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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 516.00 | 5 717.00 | 2 799.00 | 8 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 1 768.00 | 541.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 321.00 | 25 172.00 | 44 149.00 | 69 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 308.00 | 32 657.00 | 1 056 651.00 | 1 089 308.00 |
BT Marchandises | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 947.00 | | 277 947.00 | 277 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 255.00 | 32 657.00 | 1 334 598.00 | 1 367 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
DL TOTAL (I) | 136 138.00 | | | 136 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 319.00 | | | 927 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 460.00 | | | 1 198 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 598.00 | | | 1 334 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 987.00 | | | 354 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 902.00 | | 2 204 902.00 | 2 204 902.00 |
FG Production vendue services | 226 082.00 | | 226 082.00 | 226 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 984.00 | | 2 430 984.00 | 2 430 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 657.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 725.00 | | | 2 455 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 587.00 | | | 2 418 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 089 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 059.00 | 83 586.00 | 348 736.00 | 927 059.00 |
VI Groupe et associés | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 941.00 | | | 142 941.00 |
VP Divers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 365.00 | 42 205.00 | 160.00 | 42 365.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 460.00 | 354 987.00 | 348 736.00 | 1 198 460.00 |