| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 97 574.00 | 15 777.00 | 81 797.00 | 97 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 424.00 | 23 178.00 | 89 246.00 | 112 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 622.00 | 51 430.00 | 1 180 192.00 | 1 231 622.00 |
BT Marchandises | 129 803.00 | | 129 803.00 | 129 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 409.00 | | 322 409.00 | 322 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 031.00 | 51 430.00 | 1 502 601.00 | 1 554 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 1 857.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 95 482.00 | 35 281.00 | | 95 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 827.00 | 63 369.00 | | 80 827.00 |
DL TOTAL (I) | 280 334.00 | 199 507.00 | | 280 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 499.00 | 1 038 702.00 | | 934 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 182.00 | 107 670.00 | | 109 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 919.00 | 144 476.00 | | 144 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 667.00 | 40 335.00 | | 33 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 268.00 | 1 340 895.00 | | 1 222 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 601.00 | 1 540 402.00 | | 1 502 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 593.00 | 406 396.00 | | 393 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 673.00 | | 961.00 | 1 230 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 231 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 166.00 | | | 1 010 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 345.00 | | 961.00 | 211 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 042.00 | 33 388.00 | | 18 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 1 604.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 31 784.00 | | 9 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 919.00 | 144 919.00 | | 144 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 499.00 | 105 825.00 | 440 051.00 | 934 499.00 |
VI Groupe et associés | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
VP Divers | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 538.00 | 47 378.00 | 160.00 | 47 538.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 268.00 | 393 593.00 | 440 051.00 | 1 222 268.00 |