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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 97 574.00 | 71 566.00 | 26 008.00 | 97 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 2 309.00 | 2 273.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 773.00 | 93 898.00 | 29 875.00 | 123 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 342.00 | 177 939.00 | 1 067 403.00 | 1 245 342.00 |
BT Marchandises | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CF Disponibilités | 216 815.00 | | 216 815.00 | 216 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 149.00 | | 381 149.00 | 381 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 491.00 | 177 939.00 | 1 448 552.00 | 1 626 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 409 338.00 | 318 374.00 | | 409 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 467.00 | 90 964.00 | | 98 467.00 |
DL TOTAL (I) | 616 705.00 | 518 238.00 | | 616 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 202.00 | 612 053.00 | | 501 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 894.00 | 128 224.00 | | 130 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 626.00 | 143 246.00 | | 164 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | 31 764.00 | | 35 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 847.00 | 915 287.00 | | 831 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 552.00 | 1 433 525.00 | | 1 448 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 224.00 | 414 084.00 | | 443 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 069.00 | | 2 273.00 | 1 243 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 166.00 | | | 1 010 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 656.00 | | 2 273.00 | 223 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 664.00 | 31 274.00 | | 146 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 498.00 | 31 274.00 | | 136 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 202.00 | 112 579.00 | 388 623.00 | 501 202.00 |
VI Groupe et associés | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 629.00 | 39 469.00 | 160.00 | 39 629.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 847.00 | 443 224.00 | 388 623.00 | 831 847.00 |