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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 97 574.00 | 43 679.00 | 53 895.00 | 97 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 848.00 | 57 045.00 | 58 803.00 | 115 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 144.00 | 113 199.00 | 1 121 945.00 | 1 235 144.00 |
BT Marchandises | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CF Disponibilités | 183 442.00 | | 183 442.00 | 183 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 145.00 | | 347 145.00 | 347 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 289.00 | 113 199.00 | 1 469 091.00 | 1 582 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 067.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 234 207.00 | 172 267.00 | | 234 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 167.00 | 62 773.00 | | 84 167.00 |
DL TOTAL (I) | 427 274.00 | 343 107.00 | | 427 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 201.00 | 828 674.00 | | 721 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 043.00 | 110 644.00 | | 120 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 654.00 | 143 766.00 | | 164 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 919.00 | 28 254.00 | | 35 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 816.00 | 1 111 339.00 | | 1 041 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 091.00 | 1 454 446.00 | | 1 469 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 764.00 | 390 138.00 | | 429 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 046.00 | | 98.00 | 1 235 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 248.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 144.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 730.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 166.00 | | | 1 010 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 98.00 | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 748.00 | 30 451.00 | | 82 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 582.00 | 30 451.00 | | 72 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 654.00 | 164 654.00 | | 164 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 201.00 | 109 148.00 | 453 889.00 | 721 201.00 |
VI Groupe et associés | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 834.00 | 40 674.00 | 160.00 | 40 834.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 817.00 | 429 764.00 | 453 889.00 | 1 041 817.00 |