| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 97 574.00 | 29 728.00 | 67 846.00 | 97 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 848.00 | 40 545.00 | 75 303.00 | 115 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 046.00 | 82 748.00 | 1 152 298.00 | 1 235 046.00 |
BT Marchandises | 127 094.00 | | 127 094.00 | 127 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 148.00 | | 302 148.00 | 302 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 194.00 | 82 748.00 | 1 454 446.00 | 1 537 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 067.00 | 5 025.00 | | 9 067.00 |
DG Autres réserves | 172 267.00 | 95 482.00 | | 172 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 773.00 | 80 827.00 | | 62 773.00 |
DL TOTAL (I) | 343 107.00 | 280 334.00 | | 343 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 674.00 | 934 499.00 | | 828 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 644.00 | 109 182.00 | | 110 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 144 919.00 | | 143 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 254.00 | 33 667.00 | | 28 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 339.00 | 1 222 268.00 | | 1 111 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 446.00 | 1 502 601.00 | | 1 454 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 138.00 | 393 593.00 | | 390 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 622.00 | | 3 584.00 | 1 231 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 235 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 166.00 | | | 1 010 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 306.00 | | 3 424.00 | 212 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 160.00 | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 430.00 | 31 318.00 | | 51 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 264.00 | 31 318.00 | | 41 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 674.00 | 107 473.00 | 446 915.00 | 828 674.00 |
VI Groupe et associés | 110 644.00 | 110 644.00 | 6.00 | 110 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 605.00 | 41 445.00 | 160.00 | 41 605.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 339.00 | 390 138.00 | 446 915.00 | 1 111 339.00 |