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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 8 562.00 | 1 604.00 | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 96 612.00 | 1 841.00 | 94 771.00 | 96 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 2 238.00 | 71.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 424.00 | 5 401.00 | 107 023.00 | 112 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 673.00 | 18 042.00 | 1 212 631.00 | 1 230 673.00 |
BT Marchandises | 126 796.00 | | 126 796.00 | 126 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BZ Autres créances | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 772.00 | | 327 772.00 | 327 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 444.00 | 18 042.00 | 1 540 402.00 | 1 558 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 369.00 | 37 138.00 | | 63 369.00 |
DL TOTAL (I) | 199 507.00 | 136 138.00 | | 199 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 702.00 | 927 319.00 | | 1 038 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 670.00 | 105 974.00 | | 107 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 476.00 | 131 280.00 | | 144 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 335.00 | 33 887.00 | | 40 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 895.00 | 1 198 460.00 | | 1 340 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 402.00 | 1 334 598.00 | | 1 540 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 396.00 | 354 987.00 | | 406 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 467.00 | | 1 343 467.00 | 1 343 467.00 |
FG Production vendue services | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 648.00 | | 1 487 648.00 | 1 487 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | 21 825.00 | | 2 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 586.00 | 43 401.00 | | 24 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 975.00 | 197.00 | | 28 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 975.00 | -197.00 | | -28 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | 5 562.00 | | 18 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 390.00 | 2 455 725.00 | | 1 493 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 020.00 | 2 418 587.00 | | 1 430 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 369.00 | 37 138.00 | | 63 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 308.00 | | 205 779.00 | 1 089 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 414.00 | 1 230 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 414.00 | 211 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 516.00 | | 1 650.00 | 1 008 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 630.00 | | 204 129.00 | 71 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 657.00 | 20 824.00 | 35 439.00 | 32 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 2 845.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 940.00 | 17 979.00 | 35 439.00 | 26 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 702.00 | 104 203.00 | 433 297.00 | 1 038 702.00 |
VI Groupe et associés | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
VP Divers | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 019.00 | 56 859.00 | 160.00 | 57 019.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 895.00 | 406 396.00 | 433 297.00 | 1 340 895.00 |