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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 322.00 | 150.00 | 6 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 129.00 | 30 658.00 | 23 471.00 | 54 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 879.00 | 38 990.00 | 8 889.00 | 47 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 589.00 | 77 776.00 | 32 813.00 | 110 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BT Marchandises | 253 374.00 | | 253 374.00 | 253 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 193 775.00 | | 193 775.00 | 193 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 621.00 | | 486 621.00 | 486 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 209.00 | 77 776.00 | 519 434.00 | 597 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DG Autres réserves | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
DK Provisions réglementées | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DL TOTAL (I) | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 207.00 | | | 206 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 434.00 | | | 519 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 948.00 | 48 226.00 | 827 174.00 | 778 948.00 |
FD Production vendue biens | 11 205.00 | 4 642.00 | 15 847.00 | 11 205.00 |
FG Production vendue services | 66 724.00 | 9 543.00 | 76 267.00 | 66 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 877.00 | 62 411.00 | 919 288.00 | 856 877.00 |
FM Production stockée | | | -4 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 002.00 | | | 939 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 956.00 | | | 852 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 846.00 | | 25 743.00 | 84 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 265.00 | | 25 743.00 | 76 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 935.00 | 13 841.00 | | 63 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 508.00 | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 316.00 | 13 332.00 | | 56 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 645.00 | 3 706.00 | 336.00 | 3 645.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | 3 706.00 | 1 228.00 | 4 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 706.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 523.00 | 20 358.00 | 84 165.00 | 104 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 207.00 | 122 042.00 | 84 165.00 | 206 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
ZE Dividendes | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 034.00 | | | 106 034.00 |