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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 897.00 | 113.00 | 5 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 862.00 | 988.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 22.00 | 3 178.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 179.00 | 14 548.00 | 13 631.00 | 28 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 631.00 | 25 836.00 | 8 795.00 | 34 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 676.00 | 46 164.00 | 36 511.00 | 82 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BT Marchandises | 280 432.00 | | 280 432.00 | 280 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CF Disponibilités | 311 830.00 | | 311 830.00 | 311 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 168.00 | | 625 168.00 | 625 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 844.00 | 46 164.00 | 661 680.00 | 707 844.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
DG Autres réserves | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
DK Provisions réglementées | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 680.00 | | | 661 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 407.00 | | | 165 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 694.00 | | 1 126 694.00 | 1 126 694.00 |
FD Production vendue biens | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
FG Production vendue services | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 074.00 | | 1 226 074.00 | 1 226 074.00 |
FM Production stockée | | | -3 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 939.00 | | | 1 257 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 310.00 | | | 1 116 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 093.00 | | 17 751.00 | 103 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 668.00 | 73 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 335.00 | 66 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | 175.00 | 8 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 772.00 | | 17 574.00 | 94 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 2.00 | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 986.00 | 11 376.00 | 38 197.00 | 72 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 679.00 | 1 333.00 | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 572.00 | 10 697.00 | 36 864.00 | 66 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 584.00 | 1 238.00 | 4 696.00 | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | 1 238.00 | 4 696.00 | 5 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 238.00 | 4 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 179.00 | 22 406.00 | 45 772.00 | 68 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 675.00 | 21 175.00 | 9 500.00 | 30 675.00 |
VW T.V.A. | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 180.00 | 165 407.00 | 45 772.00 | 211 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
ST Autres comptes | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
YT Sous‐traitance | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 107.00 | | | 231 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |