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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 478.00 | 372.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 12 257.00 | 889.00 | 11 368.00 | 12 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 123.00 | 16 269.00 | 9 854.00 | 26 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 852.00 | 27 010.00 | 40 841.00 | 67 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 001.00 | 47 811.00 | 88 190.00 | 136 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BT Marchandises | 284 226.00 | | 284 226.00 | 284 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 696.00 | | 737 696.00 | 737 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 697.00 | 47 811.00 | 825 886.00 | 873 697.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
DG Autres réserves | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 533 426.00 | | | 533 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 461.00 | | | 292 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 886.00 | | | 825 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 152.00 | | | 251 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 373.00 | | 1 433 373.00 | 1 433 373.00 |
FD Production vendue biens | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
FG Production vendue services | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 701.00 | | 1 545 701.00 | 1 545 701.00 |
FM Production stockée | | | 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 35.00 | | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 359.00 | | | 1 559 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 719.00 | | | 1 392 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 176.00 | 15 950.00 | 56 201.00 | 73 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 132 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 845.00 | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 122 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 010.00 | 15 950.00 | 50 251.00 | 66 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 5 950.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 164.00 | 13 357.00 | 11 710.00 | 46 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 729.00 | 2 845.00 | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 405.00 | 12 628.00 | 8 865.00 | 40 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 125.00 | 1 013.00 | 890.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | 1 013.00 | 890.00 | 2 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 295.00 | 26 962.00 | 36 332.00 | 63 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 842.00 | 35 342.00 | 9 500.00 | 44 842.00 |
VW T.V.A. | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 484.00 | 251 152.00 | 36 332.00 | 287 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
ST Autres comptes | 112 649.00 | | | 112 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YT Sous‐traitance | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 177.00 | | | 290 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
ZE Dividendes | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |