| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 2 759.00 | 2 594.00 | 5 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 9 825.00 | 7 975.00 | 17 800.00 |
AP Constructions | 12 257.00 | 3 340.00 | 8 916.00 | 12 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 870.00 | 17 985.00 | 10 885.00 | 28 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 684.00 | 56 636.00 | 41 048.00 | 97 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 769.00 | 90 544.00 | 81 225.00 | 171 769.00 |
BT Marchandises | 387 982.00 | | 387 982.00 | 387 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 681 731.00 | | 681 731.00 | 681 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 354.00 | | 1 149 354.00 | 1 149 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 123.00 | 90 544.00 | 1 230 578.00 | 1 321 123.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 290 963.00 | | | 290 963.00 |
DG Autres réserves | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 176.00 | | | 275 176.00 |
DL TOTAL (I) | 770 454.00 | | | 770 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 612.00 | | | 166 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | | | 71 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 124.00 | | | 460 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 578.00 | | | 1 230 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 978.00 | | | 409 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 755.00 | | 2 170 755.00 | 2 170 755.00 |
FD Production vendue biens | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
FG Production vendue services | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 172.00 | | 2 315 172.00 | 2 315 172.00 |
FM Production stockée | | | -5 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 173.00 | |
GE Autres charges | | | 9 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 205.00 | | | 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 804.00 | | | 2 324 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 628.00 | | | 2 049 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 176.00 | | | 275 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 492.00 | | 22 950.00 | 151 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 223.00 | 168 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 223.00 | 138 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 965.00 | | 3 188.00 | 19 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 272.00 | | 19 762.00 | 125 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 595.00 | 26 173.00 | 6 223.00 | 70 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 4 581.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 592.00 | 21 592.00 | 6 223.00 | 62 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 724.00 | 54 257.00 | 46 467.00 | 100 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 653.00 | 20 153.00 | 9 500.00 | 29 653.00 |
VW T.V.A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 445.00 | 409 978.00 | 46 467.00 | 456 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 178 668.00 | | | 178 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
YT Sous‐traitance | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 329.00 | | | 571 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
ZE Dividendes | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 240.00 | | | 273 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |