| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 5 838.00 | 11 963.00 | 17 800.00 |
AP Constructions | 12 257.00 | 2 114.00 | 10 142.00 | 12 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 164.00 | 19 320.00 | 13 844.00 | 33 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 851.00 | 41 158.00 | 38 694.00 | 79 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 042.00 | 70 595.00 | 84 447.00 | 155 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BT Marchandises | 309 557.00 | | 309 557.00 | 309 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CF Disponibilités | 583 707.00 | | 583 707.00 | 583 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 536.00 | | 919 536.00 | 919 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 578.00 | 70 595.00 | 1 003 984.00 | 1 074 578.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 211.00 | | | 232 211.00 |
DG Autres réserves | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
DK Provisions réglementées | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 596 425.00 | | | 596 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 559.00 | | | 407 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 984.00 | | | 1 003 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 369.00 | | | 396 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 339.00 | 85 613.00 | 1 794 952.00 | 1 709 339.00 |
FD Production vendue biens | 17 484.00 | 2 332.00 | 19 816.00 | 17 484.00 |
FG Production vendue services | 74 168.00 | 15 052.00 | 89 220.00 | 74 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 991.00 | 102 997.00 | 1 903 988.00 | 1 800 991.00 |
FM Production stockée | | | -6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 321.00 | |
GE Autres charges | | | 9 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 212.00 | | | 1 916 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 972.00 | | | 1 758 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 240.00 | | | 157 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 001.00 | | 36 776.00 | 136 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 950.00 | 1 785.00 | 155 042.00 | 15 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | 1 785.00 | 125 272.00 | 15 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 15 950.00 | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 181.00 | | 20 826.00 | 122 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 811.00 | 24 321.00 | 1 538.00 | 47 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 4 359.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | 19 962.00 | 1 538.00 | 44 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 248.00 | 1 064.00 | 604.00 | 2 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248.00 | 1 064.00 | 604.00 | 2 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064.00 | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 206.00 | 30 195.00 | 9 011.00 | 39 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 912.00 | 18 412.00 | 9 500.00 | 27 912.00 |
VW T.V.A. | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 380.00 | 396 369.00 | 9 011.00 | 405 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
YT Sous‐traitance | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 642.00 | | | 359 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
ZE Dividendes | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |