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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 245.00 | 1 605.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 337.00 | 21 582.00 | 20 755.00 | 42 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 434.00 | 44 990.00 | 7 444.00 | 52 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 093.00 | 72 986.00 | 30 108.00 | 103 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BT Marchandises | 282 340.00 | | 282 340.00 | 282 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 210 019.00 | | 210 019.00 | 210 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 754.00 | | 544 754.00 | 544 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 847.00 | 72 986.00 | 574 862.00 | 647 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DG Autres réserves | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
DK Provisions réglementées | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 343 396.00 | | | 343 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 466.00 | | | 231 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 862.00 | | | 574 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 803.00 | | | 134 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 074.00 | 73 855.00 | 989 929.00 | 916 074.00 |
FD Production vendue biens | 6 755.00 | 5 593.00 | 12 348.00 | 6 755.00 |
FG Production vendue services | 69 906.00 | 12 784.00 | 82 690.00 | 69 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 734.00 | 92 232.00 | 1 084 966.00 | 992 734.00 |
FM Production stockée | | | -2 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 415.00 | | | 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 745.00 | | | -7 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 411.00 | | | 1 097 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 484.00 | | | 1 023 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 589.00 | | 16 171.00 | 110 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 666.00 | 103 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 109.00 | 8 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 557.00 | 94 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 277.00 | | 1 850.00 | 8 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 008.00 | | 14 321.00 | 102 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 776.00 | 14 038.00 | 18 828.00 | 77 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | 395.00 | 2 109.00 | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 648.00 | 13 643.00 | 16 719.00 | 69 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 015.00 | 1 718.00 | 3 150.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | 1 718.00 | 3 150.00 | 7 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 718.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 321.00 | 16 270.00 | 68 051.00 | 84 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 466.00 | 134 803.00 | 96 663.00 | 231 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
YT Sous‐traitance | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 332.00 | | | 198 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
ZE Dividendes | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 071.00 | | | 129 071.00 |