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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 982 894.00 | 777 663.00 | 4 205 231.00 | 4 982 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 228.00 | 321 371.00 | 966 858.00 | 1 288 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 052 511.00 | | 1 052 511.00 | 1 052 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 633.00 | 1 099 034.00 | 7 040 599.00 | 8 139 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 258.00 | | 432 258.00 | 432 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835 506.00 | | 10 835 506.00 | 10 835 506.00 |
BZ Autres créances | 23 181 917.00 | | 23 181 917.00 | 23 181 917.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 453 118.00 | | 34 453 118.00 | 34 453 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 592 751.00 | 1 099 034.00 | 41 493 718.00 | 42 592 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 505.00 | 212 505.00 | | 212 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 938 223.00 | 23 138 223.00 | | 20 938 223.00 |
DH Report à nouveau | -612 908.00 | | | -612 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 380.00 | -2 812 908.00 | | -3 864 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343 728.00 | 1 219 818.00 | | 1 343 728.00 |
DL TOTAL (I) | 18 017 168.00 | 21 757 638.00 | | 18 017 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338 244.00 | 248 541.00 | | 1 338 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 535.00 | 2 776 535.00 | | 2 601 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 125.00 | 1 174 765.00 | | 5 166 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381 381.00 | 1 571 020.00 | | 3 381 381.00 |
EA Autres dettes | 330 775.00 | 2 617 189.00 | | 330 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 658 490.00 | | | 10 658 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 138 306.00 | 8 139 509.00 | | 22 138 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 493 718.00 | 30 145 688.00 | | 41 493 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 660.00 | | 8 339 660.00 | 8 339 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 248 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 026 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 837.00 | 224 921.00 | | 165 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 911.00 | -224 921.00 | | -123 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 353.00 | | | -286 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 559.00 | 1 300 703.00 | | 8 770 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 941.00 | 4 113 611.00 | | 12 634 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 864 380.00 | -2 812 908.00 | | -3 864 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 062.00 | | 6 271 197.00 | 6 310 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 267.00 | | 4 385 845.00 | 541 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 441 626.00 | | 8 139 633.00 | 4 441 626.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 927 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 782.00 | | 2 340 739.00 | 55 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 950.00 | | 1 063 570.00 | 1 332 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 305.00 | 737 728.00 | | 361 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 507.00 | 544 129.00 | | 216 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 798.00 | 176 572.00 | | 144 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 541.00 | 1 248 472.00 | 158 769.00 | 248 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 541.00 | 1 248 472.00 | 158 769.00 | 248 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 601 535.00 | 300 000.00 | 2 301 535.00 | 2 601 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 124.00 | 5 166 124.00 | | 5 166 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 776.00 | 330 776.00 | | 330 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 658 490.00 | 10 658 490.00 | | 10 658 490.00 |
UX Autres créances clients | 10 835 506.00 | | | 10 835 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 21 533 517.00 | | | 21 533 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017 423.00 | 34 017 423.00 | | 34 017 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 138 306.00 | 19 836 771.00 | 2 301 535.00 | 22 138 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |