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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 724 321.00 | 5 599 614.00 | 124 707.00 | 5 724 321.00 |
AP Constructions | 18 885.00 | 3 330.00 | 15 555.00 | 18 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 133.00 | 2 228 059.00 | 2 074.00 | 2 230 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 236.00 | 59 969.00 | 88 268.00 | 148 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 623 048.00 | | 8 623 048.00 | 8 623 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 572 850.00 | 8 334 644.00 | 9 238 206.00 | 17 572 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487 664.00 | | 6 487 664.00 | 6 487 664.00 |
BZ Autres créances | 1 697 115.00 | | 1 697 115.00 | 1 697 115.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 277 493.00 | | 8 277 493.00 | 8 277 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 850 342.00 | 8 334 644.00 | 17 515 699.00 | 25 850 342.00 |
CU Autres participations | 816 000.00 | 443 672.00 | 372 328.00 | 816 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 505.00 | 247 505.00 | | 247 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 903 223.00 | 27 903 223.00 | | 27 903 223.00 |
DH Report à nouveau | -21 308 182.00 | -20 927 027.00 | | -21 308 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 602.00 | -381 155.00 | | -1 144 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 416 262.00 | | |
DK Provisions réglementées | 296 673.00 | | | 296 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 618.00 | 7 258 807.00 | | 5 994 618.00 |
DP Provisions pour risques | 538 365.00 | 611 777.00 | | 538 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 365.00 | 611 777.00 | | 538 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 599.00 | 2 117 599.00 | | 2 063 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 150.00 | 2 323 960.00 | | 849 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 723.00 | 1 359 231.00 | | 1 370 723.00 |
EA Autres dettes | 4 768 972.00 | 12 443.00 | | 4 768 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930 273.00 | 3 643 639.00 | | 1 930 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 982 716.00 | 9 456 872.00 | | 10 982 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 699.00 | 17 327 456.00 | | 17 515 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 616 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 616 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 599.00 | |
GE Autres charges | | | 912 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 836.00 | 2 050 585.00 | | 1 308 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 248.00 | 1 805 857.00 | | 1 189 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 588.00 | 244 728.00 | | 119 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 202.00 | 92 294.00 | | 139 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 064.00 | 9 271 688.00 | | 6 394 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 666.00 | 9 652 844.00 | | 7 538 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 602.00 | -381 156.00 | | -1 144 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -82 443.00 | | | -82 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 060 992.00 | 390 282.00 | | 9 060 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 262 000.00 | | | 416 262 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 777 000.00 | 146 000 000.00 | 219 412 000.00 | 611 777 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063 599.00 | 177 962.00 | 1 885 637.00 | 2 063 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 150.00 | 849 150.00 | | 849 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 723.00 | 1 370 723.00 | | 1 370 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 693.00 | 627 693.00 | | 627 693.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 664.00 | 6 487 664.00 | | 6 487 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 141 279.00 | 4 141 279.00 | | 4 141 279.00 |
VP Divers | 1 767 461.00 | 1 767 461.00 | | 1 767 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 209.00 | 8 277 209.00 | | 8 277 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 443.00 | 7 166 806.00 | 1 885 637.00 | 9 052 443.00 |