| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 458.00 | 3 050 458.00 | | 3 050 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 840 728.00 | | 7 840 728.00 | 7 840 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 446 806.00 | 8 904 329.00 | 8 542 477.00 | 17 446 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 358.00 | | 315 358.00 | 315 358.00 |
BZ Autres créances | 12 410 206.00 | | 12 410 206.00 | 12 410 206.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 826.00 | | 121 826.00 | 121 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 923 568.00 | | 12 923 568.00 | 12 923 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 370 374.00 | 8 904 329.00 | 21 466 046.00 | 30 370 374.00 |
CU Autres participations | 816 000.00 | 124 751.00 | 691 249.00 | 816 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 505.00 | 212 505.00 | | 247 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 903 223.00 | 20 938 223.00 | | 27 903 223.00 |
DH Report à nouveau | -12 875 739.00 | -4 477 288.00 | | -12 875 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 051 288.00 | -8 398 451.00 | | -8 051 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660 990.00 | 907 733.00 | | 660 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 690.00 | 9 182 721.00 | | 7 884 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 476 786.00 | 3 445 567.00 | | 1 476 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476 786.00 | 3 445 567.00 | | 1 476 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 599.00 | 2 331 090.00 | | 2 117 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 573.00 | 4 684 887.00 | | 4 756 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 165.00 | 2 830 667.00 | | 911 165.00 |
EA Autres dettes | 186 168.00 | 221 853.00 | | 186 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 133 065.00 | 13 681 502.00 | | 4 133 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 104 569.00 | 23 749 999.00 | | 12 104 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 466 046.00 | 36 378 288.00 | | 21 466 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 186 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 327 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 507 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 677 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 350 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 175 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 873.00 | 139 723.00 | | 280 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 874.00 | 32 788.00 | | 105 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 999.00 | 106 935.00 | | 174 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 583.00 | 270 087.00 | | 949 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 911 118.00 | 23 838 444.00 | | 20 911 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 962 405.00 | 32 236 896.00 | | 28 962 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 051 288.00 | -8 398 451.00 | | -8 051 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 818.00 | | 139 158.00 | 5 664 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 927 112.00 | | | 4 927 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231.00 | -79 887.00 | 5 724 320.00 | 231.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 887.00 | -79 887.00 | 4 927 112.00 | 79 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | 82 443.00 | 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -79 887.00 | | 714 765.00 | -79 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 782.00 | | 11 430.00 | 70 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 924.00 | | 127 728.00 | 666 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -745 207.00 | -2 310 051.00 | | -745 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -745 207.00 | -2 310 051.00 | | -745 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 907 733.00 | 24 529.00 | 271 272.00 | 907 733.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 445 567.00 | | 1 968 781.00 | 3 445 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303 766.00 | 186 168.00 | | 2 303 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 573.00 | 4 756 573.00 | | 4 756 573.00 |
UX Autres créances clients | 315 358.00 | 315 358.00 | | 315 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 10 368 243.00 | 10 368 243.00 | | 10 368 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 040 895.00 | 2 040 895.00 | | 2 040 895.00 |
VP Divers | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 165.00 | 911 165.00 | | 911 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 826.00 | 121 826.00 | | 121 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 920 976.00 | 12 920 976.00 | | 12 920 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 504.00 | 5 853 905.00 | | 7 971 504.00 |