| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 664 818.00 | 1 795 488.00 | 3 869 330.00 | 5 664 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 300.00 | 744 007.00 | 2 030 293.00 | 2 774 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 200.00 | 3 600.00 | 4 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 849.00 | | 216 849.00 | 216 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 150 380.00 | | 4 150 380.00 | 4 150 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976 880.00 | | 4 976 880.00 | 4 976 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 637 647.00 | 2 540 695.00 | 11 096 953.00 | 13 637 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 028.00 | | 281 028.00 | 281 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569 351.00 | | 13 569 351.00 | 13 569 351.00 |
BZ Autres créances | 11 427 955.00 | | 11 427 955.00 | 11 427 955.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 281 335.00 | | 25 281 335.00 | 25 281 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 918 982.00 | 2 540 695.00 | 36 378 288.00 | 38 918 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 505.00 | 212 505.00 | | 212 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 938 223.00 | 20 938 223.00 | | 20 938 223.00 |
DH Report à nouveau | -4 477 288.00 | -612 908.00 | | -4 477 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 398 451.00 | -3 864 380.00 | | -8 398 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907 733.00 | 1 343 728.00 | | 907 733.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 721.00 | 18 017 168.00 | | 9 182 721.00 |
DP Provisions pour risques | 3 445 567.00 | 1 338 244.00 | | 3 445 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 445 567.00 | 1 338 244.00 | | 3 445 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 090.00 | 2 601 535.00 | | 2 331 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 887.00 | 5 166 125.00 | | 4 684 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 667.00 | 3 381 381.00 | | 2 830 667.00 |
EA Autres dettes | 221 853.00 | 330 775.00 | | 221 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 681 502.00 | 10 658 490.00 | | 13 681 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 749 999.00 | 22 138 306.00 | | 23 749 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 378 288.00 | 41 493 718.00 | | 36 378 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 776 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 621 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 435 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 477 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 107 323.00 | |
GE Autres charges | | | 154 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 474 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 038 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 775 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 723.00 | 41 926.00 | | 139 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 788.00 | 165 837.00 | | 32 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 936.00 | -123 911.00 | | 106 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 087.00 | 286 353.00 | | 270 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 838 444.00 | 8 770 559.00 | | 23 838 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 236 896.00 | 12 634 941.00 | | 32 236 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 398 451.00 | -3 864 381.00 | | -8 398 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 739.00 | | | 2 340 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 343 728.00 | 42 441.00 | -139 723.00 | 1 343 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 728.00 | 42 441.00 | -139 723.00 | 1 343 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 552 944.00 | 489 345.00 | 2 063 599.00 | 2 552 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 887.00 | 4 684 887.00 | | 4 684 887.00 |
UX Autres créances clients | 13 569 351.00 | | | 13 569 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 10 248 967.00 | | | 10 248 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830 667.00 | 2 830 667.00 | | 2 830 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 278 335.00 | 25 278 335.00 | | 25 278 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 498.00 | 8 004 899.00 | 2 063 599.00 | 10 068 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |