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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 724 320.00 | 5 524 987.00 | 199 333.00 | 5 724 320.00 |
AP Constructions | 18 885.00 | 1 442.00 | 17 443.00 | 18 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 453.00 | 2 210 733.00 | 11 720.00 | 2 222 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 236.00 | 24 143.00 | 124 094.00 | 148 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 232 766.00 | | 8 232 766.00 | 8 232 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 174 887.00 | 8 204 977.00 | 8 969 910.00 | 17 174 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 437.00 | | 5 861 437.00 | 5 861 437.00 |
BZ Autres créances | 2 310 826.00 | | 2 310 826.00 | 2 310 826.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 116.00 | | 173 116.00 | 173 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 546.00 | | 8 357 546.00 | 8 357 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 532 433.00 | 8 204 977.00 | 17 327 456.00 | 25 532 433.00 |
CU Autres participations | 816 000.00 | 443 672.00 | 372 328.00 | 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 505.00 | 247 505.00 | | 247 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 903 223.00 | 27 903 223.00 | | 27 903 223.00 |
DH Report à nouveau | -20 927 027.00 | -12 875 739.00 | | -20 927 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 155.00 | -8 051 288.00 | | -381 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 262.00 | 660 990.00 | | 416 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 258 807.00 | 7 884 690.00 | | 7 258 807.00 |
DP Provisions pour risques | 611 777.00 | 1 476 786.00 | | 611 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 777.00 | 1 476 786.00 | | 611 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 599.00 | 2 117 599.00 | | 2 117 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 960.00 | 4 756 573.00 | | 2 323 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 231.00 | 911 165.00 | | 1 359 231.00 |
EA Autres dettes | 12 443.00 | 186 168.00 | | 12 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 643 639.00 | 4 133 065.00 | | 3 643 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 872.00 | 12 104 570.00 | | 9 456 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 327 456.00 | 21 466 046.00 | | 17 327 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 561 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 561 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 074 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 585.00 | 280 873.00 | | 2 050 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805 857.00 | 105 874.00 | | 1 805 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 728.00 | 174 998.00 | | 244 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 294.00 | 949 583.00 | | 92 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 688.00 | 20 911 118.00 | | 9 271 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 432.00 | 30 861 571.00 | | 9 837 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 157.00 | -8 051 288.00 | | -381 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 446 806.00 | | 569 150.00 | 17 446 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 927 112.00 | | | 4 927 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 174 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 927 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 208.00 | | | 797 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 258.00 | | 175 386.00 | 3 055 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667 228.00 | | 393 764.00 | 8 667 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 990.00 | 85 000.00 | 329 728.00 | 660 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476 786.00 | | 865 009.00 | 1 476 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137 776.00 | 85 000.00 | 1 194 737.00 | 2 137 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127 385.00 | 9 786.00 | | 2 127 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 960.00 | 2 323 960.00 | | 2 323 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 231.00 | 1 359 231.00 | | 1 359 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 861 437.00 | 5 861 437.00 | | 5 861 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 312 183.00 | 312 183.00 | | 312 183.00 |
VP Divers | 2 008 467.00 | 2 008 467.00 | | 2 008 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 355 623.00 | 8 355 623.00 | | 8 355 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 232.00 | 3 695 634.00 | | 5 813 232.00 |