| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 724 321.00 | 5 724 321.00 | | 5 724 321.00 |
AP Constructions | 18 885.00 | 5 219.00 | 13 666.00 | 18 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 133.00 | 2 230 133.00 | | 2 230 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 737.00 | 96 942.00 | 59 795.00 | 156 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 444.00 | | 110 444.00 | 110 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 093 093.00 | 9 093 093.00 | | 9 093 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 149 614.00 | 17 965 707.00 | 183 906.00 | 18 149 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 868.00 | 414 193.00 | 4 646 675.00 | 5 060 868.00 |
BZ Autres créances | 1 177 844.00 | 11 804.00 | 1 166 039.00 | 1 177 844.00 |
CF Disponibilités | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 309.00 | 425 997.00 | 5 940 312.00 | 6 366 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 517 184.00 | 18 391 705.00 | 6 125 478.00 | 24 517 184.00 |
CU Autres participations | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 505.00 | 247 505.00 | | 247 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 903 223.00 | 27 903 223.00 | | 27 903 223.00 |
DH Report à nouveau | -22 452 784.00 | -21 308 182.00 | | -22 452 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 915 432.00 | -1 144 602.00 | | -14 915 432.00 |
DK Provisions réglementées | | 296 673.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 217 488.00 | 5 994 618.00 | | -9 217 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 066 776.00 | 538 365.00 | | 3 066 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066 776.00 | 538 365.00 | | 3 066 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 599.00 | 2 063 599.00 | | 2 063 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 611.00 | 849 150.00 | | 2 059 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 581.00 | 1 370 723.00 | | 1 497 581.00 |
EA Autres dettes | 6 015 469.00 | 4 768 972.00 | | 6 015 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 923.00 | 1 930 273.00 | | 639 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 183.00 | 10 982 716.00 | | 12 276 183.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 478.00 | 17 515 699.00 | | 6 125 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 534 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 534 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 717 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 642 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 987 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 954 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 478 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 021 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 975 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814 701.00 | 1 308 836.00 | | 814 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 701.00 | 1 308 836.00 | | 814 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 189 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 701.00 | 119 588.00 | | 814 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 646.00 | -139 202.00 | | -245 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 670.00 | 6 394 064.00 | | 7 318 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 234 102.00 | 7 538 666.00 | | 22 234 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 915 432.00 | -1 144 602.00 | | -14 915 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 023 281.00 | | 9 093 462.00 | 17 023 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 226.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 377.00 | 8 056 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 151.00 | 2 332 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724 321.00 | | | 5 724 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 358.00 | | 98 086.00 | 2 291 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007 602.00 | | 8 995 376.00 | 9 007 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 614.00 | 585 583.00 | 460 876.00 | 5 599 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599 614.00 | 585 583.00 | 460 876.00 | 5 599 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 365.00 | 2 121 879.00 | 323 468.00 | 538 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 365.00 | 2 121 879.00 | 323 468.00 | 538 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 060 868.00 | 5 060 868.00 | | 5 060 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 129 990.00 | 1 129 990.00 | | 1 129 990.00 |
VC Groupe et associés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 841.00 | 6 300 841.00 | | 6 300 841.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |