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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 591.00 | | 1 152 591.00 | 1 152 591.00 |
CU Autres participations | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DG Autres réserves | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 354.00 | 99 341.00 | | 108 354.00 |
DK Provisions réglementées | 5 679.00 | 2 133.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 323 374.00 | 211 474.00 | | 323 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 251.00 | 623 744.00 | | 540 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 16 609.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 5 080.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255.00 | 3 570.00 | | 2 255.00 |
EA Autres dettes | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 217.00 | 930 955.00 | | 829 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 591.00 | 1 142 430.00 | | 1 152 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 2 131.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 2 133.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -2 133.00 | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 525.00 | 114 018.00 | | 129 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 171.00 | 14 677.00 | | 21 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 354.00 | 99 341.00 | | 108 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |