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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CF Disponibilités | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 462.00 | | 189 462.00 | 189 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 189.00 | | 1 307 189.00 | 1 307 189.00 |
CU Autres participations | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 994 097.00 | 823 338.00 | | 994 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 129.00 | 170 759.00 | | 116 129.00 |
DK Provisions réglementées | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 953.00 | 1 132 824.00 | | 1 248 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 500.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | 4 036.00 | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | 52 268.00 | 126 268.00 | | 52 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 236.00 | 227 076.00 | | 58 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 189.00 | 1 359 900.00 | | 1 307 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 1 448.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 118.00 | 182 326.00 | | 130 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 989.00 | 11 567.00 | | 13 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 129.00 | 170 759.00 | | 116 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
UX Autres créances clients | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 163.00 | | | 190 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |