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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 235 574.00 | | 235 574.00 | 235 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 647.00 | | 251 647.00 | 251 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 374.00 | | 1 369 374.00 | 1 369 374.00 |
CU Autres participations | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 656 839.00 | 497 093.00 | | 656 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 499.00 | 159 745.00 | | 166 499.00 |
DK Provisions réglementées | 17 727.00 | 16 317.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 962 065.00 | 794 156.00 | | 962 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 779.00 | 280 693.00 | | 189 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 891.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559.00 | 2 273.00 | | 2 559.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | 222 000.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 310.00 | 522 127.00 | | 407 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 374.00 | 1 316 283.00 | | 1 369 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 201.00 | 335 821.00 | | 313 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 3 546.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -3 546.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 596.00 | 178 365.00 | | 180 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 097.00 | 18 620.00 | | 14 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 499.00 | 159 745.00 | | 166 499.00 |