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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 184 267.00 | | 184 267.00 | 184 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 556.00 | | 198 556.00 | 198 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 283.00 | | 1 316 283.00 | 1 316 283.00 |
CU Autres participations | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 497 093.00 | 307 250.00 | | 497 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 745.00 | 189 843.00 | | 159 745.00 |
DK Provisions réglementées | 16 317.00 | 12 771.00 | | 16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 794 156.00 | 630 864.00 | | 794 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 693.00 | 369 762.00 | | 280 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 271.00 | 564.00 | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 724.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273.00 | 2 871.00 | | 2 273.00 |
EA Autres dettes | 222 000.00 | 246 000.00 | | 222 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 127.00 | 621 921.00 | | 522 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 283.00 | 1 252 786.00 | | 1 316 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 821.00 | 99 286.00 | | 335 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -3 546.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 365.00 | 216 287.00 | | 178 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 620.00 | 26 444.00 | | 18 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 745.00 | 189 843.00 | | 159 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |