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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 420.00 | | 1 182 420.00 | 1 182 420.00 |
CU Autres participations | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 385.00 | 4 967.00 | | 10 385.00 |
DG Autres réserves | 197 310.00 | 94 374.00 | | 197 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 555.00 | 108 354.00 | | 110 555.00 |
DK Provisions réglementées | 9 225.00 | 5 679.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 437 475.00 | 323 374.00 | | 437 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 582.00 | 541 654.00 | | 456 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 3 744.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146.00 | 2 255.00 | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 945.00 | 829 217.00 | | 744 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 420.00 | 1 152 591.00 | | 1 182 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 812.00 | 377 382.00 | | 379 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 3 546.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | -3 546.00 | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 035.00 | 129 525.00 | | 132 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 480.00 | 21 171.00 | | 21 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 555.00 | 108 354.00 | | 110 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |