| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BZ Autres créances | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 059.00 | | 135 059.00 | 135 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 786.00 | | 1 252 786.00 | 1 252 786.00 |
CU Autres participations | 1 117 727.00 | | 1 117 727.00 | 1 117 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 385.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 307 250.00 | 197 310.00 | | 307 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 843.00 | 110 555.00 | | 189 843.00 |
DK Provisions réglementées | 12 771.00 | 9 225.00 | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 630 864.00 | 437 475.00 | | 630 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 762.00 | 456 582.00 | | 369 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 652.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871.00 | 4 146.00 | | 2 871.00 |
EA Autres dettes | 246 000.00 | 281 000.00 | | 246 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 921.00 | 744 945.00 | | 621 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 786.00 | 1 182 420.00 | | 1 252 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 286.00 | 379 812.00 | | 99 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 3 554.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -2 726.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 287.00 | 132 035.00 | | 216 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 444.00 | 21 480.00 | | 26 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 843.00 | 110 555.00 | | 189 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 727.00 | | | 1 117 727.00 |