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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 4 705.00 | 1 279.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906.00 | 755.00 | 17 151.00 | 17 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 690.00 | 5 460.00 | 21 230.00 | 26 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BZ Autres créances | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 113.00 | | 141 113.00 | 141 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 803.00 | 5 460.00 | 162 343.00 | 167 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676.00 | | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 715.00 | 26 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 715.00 | 17 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 981.00 | 1 521.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 1 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VC Groupe et associés | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 913.00 | 143 913.00 | | 143 913.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |