| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 745.00 | 4 276.00 | 19 469.00 | 23 745.00 |
BF Prêts | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 716.00 | 10 260.00 | 23 456.00 | 33 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
BZ Autres créances | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 002.00 | | 269 002.00 | 269 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 718.00 | 10 260.00 | 292 458.00 | 302 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 880.00 | 676.00 | | -40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 80 796.00 | 121 676.00 | | 80 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 415.00 | 497.00 | | 34 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 14 311.00 | | 35 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 384.00 | 25 825.00 | | 140 384.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 33.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 661.00 | 40 666.00 | | 211 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 458.00 | 162 343.00 | | 292 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 661.00 | 40 666.00 | | 211 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 209.00 | 431.00 | | 34 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 942.00 | | 539 942.00 | 539 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 942.00 | | 539 942.00 | 539 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | 782.00 | | 3 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 11 194.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 35 000.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 274.00 | 75 266.00 | | 543 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 154.00 | 74 590.00 | | 584 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 880.00 | 676.00 | | -40 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 690.00 | | 7 026.00 | 26 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | | 5 839.00 | 17 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 187.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 4 800.00 | | 5 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | 1 279.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 3 521.00 | | 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UP Prêts | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VC Groupe et associés | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 989.00 | 272 989.00 | | 272 989.00 |
VW T.V.A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 661.00 | 211 661.00 | | 211 661.00 |