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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 229.00 | 13 019.00 | 13 210.00 | 26 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 014.00 | 19 003.00 | 16 010.00 | 35 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 465.00 | 229.00 | 64 236.00 | 64 465.00 |
BZ Autres créances | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 509.00 | 229.00 | 159 281.00 | 159 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 523.00 | 19 232.00 | 175 291.00 | 194 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | -916.00 | -40 880.00 | | -916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 849.00 | 39 964.00 | | -51 849.00 |
DL TOTAL (I) | 68 912.00 | 120 760.00 | | 68 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 10 334.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 288.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 41 960.00 | | 37 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 892.00 | 118 770.00 | | 63 892.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 1 796.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 379.00 | 173 148.00 | | 106 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 291.00 | 293 908.00 | | 175 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 379.00 | 173 148.00 | | 106 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 10 198.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 688.00 | | 604 688.00 | 604 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 688.00 | | 604 688.00 | 604 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 691.00 | 4 866.00 | | 16 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 983.00 | 99 946.00 | | 29 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 689.00 | 879 036.00 | | 655 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 537.00 | 839 072.00 | | 707 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 849.00 | 39 964.00 | | -51 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767.00 | 4 236.00 | | 14 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783.00 | 4 236.00 | | 8 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 229.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 229.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 229.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VC Groupe et associés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 331.00 | 153 331.00 | | 153 331.00 |
VW T.V.A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |