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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 229.00 | 16 585.00 | 9 645.00 | 26 229.00 |
BF Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 659.00 | 22 569.00 | 12 090.00 | 34 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
BZ Autres créances | 111 876.00 | | 111 876.00 | 111 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 156.00 | | 184 156.00 | 184 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 815.00 | 22 569.00 | 196 246.00 | 218 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | -52 765.00 | -916.00 | | -52 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 737.00 | -51 849.00 | | -3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 65 174.00 | 68 912.00 | | 65 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321.00 | 587.00 | | 9 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 484.00 | 159.00 | | 41 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 37 360.00 | | 22 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 827.00 | 63 892.00 | | 55 827.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 4 381.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 072.00 | 106 379.00 | | 131 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 246.00 | 175 291.00 | | 196 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 072.00 | 106 379.00 | | 131 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 242.00 | 493.00 | | 9 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 782.00 | | 324 782.00 | 324 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 782.00 | | 324 782.00 | 324 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 265.00 | 16 691.00 | | 6 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 17.00 | | -17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | 17.00 | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 017.00 | 29 983.00 | | 70 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 556.00 | 655 689.00 | | 401 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 293.00 | 707 537.00 | | 405 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 737.00 | -51 849.00 | | -3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 014.00 | | 245.00 | 35 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 34 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 245.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 003.00 | 3 566.00 | | 19 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | 3 566.00 | | 13 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | 2 200.00 | | 2.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UP Prêts | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |