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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 229.00 | 8 783.00 | 17 446.00 | 26 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 014.00 | 14 767.00 | 20 246.00 | 35 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 441.00 | 1 000.00 | 123 441.00 | 124 441.00 |
BZ Autres créances | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 661.00 | 1 000.00 | 273 661.00 | 274 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 675.00 | 15 767.00 | 293 908.00 | 309 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | -40 880.00 | | | -40 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | -40 880.00 | | 39 964.00 |
DL TOTAL (I) | 120 760.00 | 80 796.00 | | 120 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334.00 | 34 415.00 | | 10 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 46.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 35 968.00 | | 41 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 770.00 | 140 384.00 | | 118 770.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 849.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 148.00 | 211 661.00 | | 173 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 908.00 | 292 458.00 | | 293 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 148.00 | 211 661.00 | | 173 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 198.00 | 34 209.00 | | 10 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 006.00 | | 774 006.00 | 774 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 006.00 | | 774 006.00 | 774 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | 3 325.00 | | 4 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 946.00 | -69.00 | | 99 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 036.00 | 543 274.00 | | 879 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 072.00 | 584 154.00 | | 839 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 964.00 | -40 880.00 | | 39 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 716.00 | | 2 485.00 | 33 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 35 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | | 2 485.00 | 23 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 4 507.00 | | 10 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 4 507.00 | | 4 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VC Groupe et associés | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 483.00 | 268 483.00 | | 268 483.00 |
VW T.V.A. | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 148.00 | 173 148.00 | | 173 148.00 |