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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 378.00 | 19 867.00 | 8 512.00 | 28 378.00 |
BF Prêts | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 833.00 | 25 851.00 | 10 982.00 | 36 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 157.00 | 3 067.00 | 77 091.00 | 80 157.00 |
BZ Autres créances | 111 826.00 | | 111 826.00 | 111 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 098.00 | 3 067.00 | 192 031.00 | 195 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 930.00 | 28 918.00 | 203 013.00 | 231 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | -56 502.00 | -52 765.00 | | -56 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341.00 | -3 737.00 | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 69 515.00 | 65 174.00 | | 69 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | 9 321.00 | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 164.00 | 41 484.00 | | 28 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 195.00 | | 22 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 145.00 | 55 827.00 | | 79 145.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 2 245.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 498.00 | 131 072.00 | | 133 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 013.00 | 196 246.00 | | 203 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 498.00 | 131 072.00 | | 133 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450.00 | 9 242.00 | | 2 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 060.00 | | 333 060.00 | 333 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 060.00 | | 333 060.00 | 333 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | 6 265.00 | | 2 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 70 017.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 162.00 | 401 556.00 | | 440 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 821.00 | 405 293.00 | | 435 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341.00 | -3 737.00 | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 659.00 | | 2 174.00 | 34 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | | 2 149.00 | 26 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 25.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 569.00 | 3 282.00 | | 22 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 585.00 | 3 282.00 | | 16 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UP Prêts | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 568.00 | 197 568.00 | | 197 568.00 |
VW T.V.A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |