|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 785.00 | 628 708.00 | 349 077.00 | 977 785.00 |
AH Fonds commercial | 910 877.00 | | 910 877.00 | 910 877.00 |
AP Constructions | 2 966 139.00 | 2 074 208.00 | 891 930.00 | 2 966 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 662.00 | 1 325 431.00 | 44 230.00 | 1 369 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 137.00 | 1 269 574.00 | 670 563.00 | 1 940 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 312 433.00 | | 312 433.00 | 312 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 815.00 | 5 297 922.00 | 3 183 893.00 | 8 481 815.00 |
BT Marchandises | 7 026 359.00 | 233 766.00 | 6 792 592.00 | 7 026 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501 522.00 | | 501 522.00 | 501 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 483.00 | 188 428.00 | 5 285 055.00 | 5 473 483.00 |
BZ Autres créances | 1 188 651.00 | | 1 188 651.00 | 1 188 651.00 |
CF Disponibilités | 634 863.00 | | 634 863.00 | 634 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 865 465.00 | 422 194.00 | 14 443 270.00 | 14 865 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 347 281.00 | 5 720 117.00 | 17 627 164.00 | 23 347 281.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 518 129.00 | 8 995 950.00 | | 9 518 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 816.00 | 1 322 459.00 | | 1 474 816.00 |
DL TOTAL (I) | 12 180 946.00 | 11 506 409.00 | | 12 180 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 154.00 | 1 704 405.00 | | 613 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 083.00 | 80 067.00 | | 77 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 138.00 | 1 829 427.00 | | 2 035 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 130.00 | 1 990 181.00 | | 2 064 130.00 |
EA Autres dettes | 656 711.00 | 534 450.00 | | 656 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 218.00 | 6 138 532.00 | | 5 446 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 164.00 | 17 644 942.00 | | 17 627 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 421.00 | 5 445 310.00 | | 5 141 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 629 856.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 127 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 904 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 032 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 476 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 057 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 203 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 370.00 | |
GE Autres charges | | | 163 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 660 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 740.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 206.00 | 25 583.00 | | 34 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 534.00 | 10 000.00 | | 18 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 741.00 | 35 584.00 | | 52 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 571.00 | 64 498.00 | | 126 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 339.00 | 19 793.00 | | 11 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 910.00 | 84 291.00 | | 137 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 169.00 | -48 707.00 | | -85 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 843.00 | 122 387.00 | | 204 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 912.00 | 219 132.00 | | 431 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 001 869.00 | 38 887 677.00 | | 39 001 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527 053.00 | 37 565 218.00 | | 37 527 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 816.00 | 1 322 459.00 | | 1 474 816.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 264 996.00 | | 645 513.00 | 8 264 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 693.00 | 8 481 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 382.00 | 1 888 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 310.00 | 6 275 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 045.00 | | | 1 914 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098 445.00 | | 580 804.00 | 6 098 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 504.00 | | 64 708.00 | 252 504.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 916.00 | 538 359.00 | 417 354.00 | 5 176 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 791.00 | 95 299.00 | 25 382.00 | 558 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 125.00 | 443 060.00 | 391 971.00 | 4 618 125.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 215 990.00 | 233 766.00 | 215 990.00 | 215 990.00 |
6T Sur comptes clients | 313 181.00 | 47 604.00 | 172 357.00 | 313 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 171.00 | 281 370.00 | 388 347.00 | 529 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 171.00 | 281 370.00 | 388 347.00 | 529 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 370.00 | 388 347.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 138.00 | 2 035 138.00 | | 2 035 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 054.00 | 1 138 054.00 | | 1 138 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 554.00 | 792 554.00 | | 792 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 711.00 | 656 711.00 | | 656 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 433.00 | | | 312 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 232 038.00 | | | 5 232 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 445.00 | | | 241 445.00 |
VB T. V. A. | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 154.00 | 385 440.00 | 227 713.00 | 613 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 394.00 | | | 461 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 831.00 | | | 1 096 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 153.00 | 6 702 719.00 | 312 433.00 | 7 015 153.00 |
VW T.V.A. | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 134.00 | 5 141 421.00 | 227 713.00 | 5 369 134.00 |