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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 428.00 | 947 094.00 | 70 333.00 | 1 017 428.00 |
AH Fonds commercial | 995 877.00 | | 995 877.00 | 995 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 822.00 | | 310 822.00 | 310 822.00 |
AP Constructions | 3 199 985.00 | 2 468 297.00 | 731 687.00 | 3 199 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 452.00 | 1 387 511.00 | 123 940.00 | 1 511 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 912.00 | 1 625 683.00 | 742 229.00 | 2 367 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 458 327.00 | | 458 327.00 | 458 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 873 811.00 | 6 428 587.00 | 3 445 224.00 | 9 873 811.00 |
BT Marchandises | 8 171 685.00 | 229 173.00 | 7 942 511.00 | 8 171 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531 519.00 | 162 412.00 | 6 369 106.00 | 6 531 519.00 |
BZ Autres créances | 2 406 067.00 | | 2 406 067.00 | 2 406 067.00 |
CF Disponibilités | 684 827.00 | | 684 827.00 | 684 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 964 795.00 | 391 586.00 | 17 573 208.00 | 17 964 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 838 606.00 | 6 820 173.00 | 21 018 433.00 | 27 838 606.00 |
CU Autres participations | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 359 234.00 | 10 777 123.00 | | 11 359 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 592.00 | 1 382 390.00 | | 1 046 592.00 |
DK Provisions réglementées | 3 739.00 | 1 563.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 13 597 566.00 | 13 349 078.00 | | 13 597 566.00 |
DP Provisions pour risques | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 149.00 | 625 426.00 | | 431 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 457.00 | 84 368.00 | | 119 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 686.00 | 2 981 033.00 | | 3 947 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 467.00 | 1 849 830.00 | | 1 746 467.00 |
EA Autres dettes | 1 005 905.00 | 607 693.00 | | 1 005 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 237 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 250 666.00 | 6 385 853.00 | | 7 250 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 018 433.00 | 19 734 931.00 | | 21 018 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 792.00 | 5 870 334.00 | | 6 819 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 416 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 701 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 117 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 406 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 369 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 390 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 823.00 | |
GE Autres charges | | | 41 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 945 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 470.00 | 181 717.00 | | 568 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 533.00 | 13 116.00 | | 14 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 003.00 | 194 834.00 | | 583 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 659.00 | 284 867.00 | | 377 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 371.00 | 292.00 | | 36 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 376.00 | 1 563.00 | | 172 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 406.00 | 286 723.00 | | 586 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | -91 888.00 | | -3 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 676.00 | 141 573.00 | | 99 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 790.00 | 296 887.00 | | 408 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 203 126.00 | 38 986 862.00 | | 43 203 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 156 534.00 | 37 604 471.00 | | 42 156 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 592.00 | 1 382 390.00 | | 1 046 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 830 640.00 | | 1 058 649.00 | 9 830 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770 149.00 | | 470 333.00 | 770 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015 478.00 | | 9 873 811.00 | 1 015 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 328.00 | | 7 079 350.00 | 245 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 305.00 | | 395 822.00 | 1 928 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736 442.00 | | 588 236.00 | 6 736 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 892.00 | | 74 590.00 | 1 165 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994 534.00 | 617 397.00 | 183 345.00 | 5 994 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 506.00 | 108 587.00 | | 838 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156 028.00 | 508 809.00 | 183 345.00 | 5 156 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 563.00 | 2 176.00 | | 1 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 154 741.00 | 229 173.00 | 154 741.00 | 154 741.00 |
6T Sur comptes clients | 135 331.00 | 70 649.00 | 43 568.00 | 135 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 072.00 | 299 823.00 | 198 309.00 | 290 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 636.00 | 472 199.00 | 198 309.00 | 291 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 823.00 | 198 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 686.00 | 3 947 686.00 | | 3 947 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 924.00 | 813 924.00 | | 813 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 643.00 | 708 643.00 | | 708 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 905.00 | 1 005 905.00 | | 1 005 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 327.00 | | 458 327.00 | 458 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 319 380.00 | 6 319 380.00 | | 6 319 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 139.00 | 212 139.00 | | 212 139.00 |
VB T. V. A. | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 149.00 | 119 732.00 | 311 416.00 | 431 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 845.00 | 2 169 845.00 | | 2 169 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444 362.00 | 8 986 035.00 | 458 327.00 | 9 444 362.00 |
VW T.V.A. | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 131 209.00 | 6 819 792.00 | 311 416.00 | 7 131 209.00 |