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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 203.00 | 838 281.00 | 178 921.00 | 1 017 203.00 |
AH Fonds commercial | 910 877.00 | | 910 877.00 | 910 877.00 |
AP Constructions | 3 046 431.00 | 2 282 906.00 | 763 524.00 | 3 046 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 138.00 | 1 352 892.00 | 82 246.00 | 1 435 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 742.00 | 1 475 844.00 | 634 898.00 | 2 110 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 742.00 | | 393 742.00 | 393 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 503.00 | 5 949 925.00 | 3 749 578.00 | 9 699 503.00 |
BT Marchandises | 6 808 769.00 | 154 741.00 | 6 654 027.00 | 6 808 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 908.00 | | 146 908.00 | 146 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337 132.00 | 126 635.00 | 5 210 497.00 | 5 337 132.00 |
BZ Autres créances | 1 855 088.00 | | 1 855 088.00 | 1 855 088.00 |
CF Disponibilités | 2 078 385.00 | | 2 078 385.00 | 2 078 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 266 729.00 | 281 376.00 | 15 985 353.00 | 16 266 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 966 232.00 | 6 231 301.00 | 19 734 931.00 | 25 966 232.00 |
CU Autres participations | 759 755.00 | | 759 755.00 | 759 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 777 123.00 | 10 192 666.00 | | 10 777 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 390.00 | 1 384 737.00 | | 1 382 390.00 |
DK Provisions réglementées | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349 078.00 | 12 765 403.00 | | 13 349 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 426.00 | 227 713.00 | | 625 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 368.00 | 70 453.00 | | 84 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 033.00 | 2 961 410.00 | | 2 981 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 830.00 | 2 031 442.00 | | 1 849 830.00 |
EA Autres dettes | 607 693.00 | 563 027.00 | | 607 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 853.00 | 5 854 046.00 | | 6 385 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 734 931.00 | 18 619 449.00 | | 19 734 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 870 334.00 | 5 708 594.00 | | 5 870 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 315 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 710 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 026 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 321 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 254 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 070 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 238 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 896.00 | |
GE Autres charges | | | 50 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 797 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 717.00 | 40 019.00 | | 181 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 116.00 | 46 858.00 | | 13 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 834.00 | 86 877.00 | | 194 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 867.00 | 21 840.00 | | 284 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 35 302.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 723.00 | 57 143.00 | | 286 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 888.00 | 29 734.00 | | -91 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 573.00 | 140 862.00 | | 141 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 887.00 | 242 973.00 | | 296 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 986 862.00 | 38 921 880.00 | | 38 986 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 604 471.00 | 37 537 142.00 | | 37 604 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 390.00 | 1 384 737.00 | | 1 382 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 780 790.00 | | 1 320 583.00 | 8 780 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 153 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 870.00 | 9 699 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 370.00 | 6 617 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 560.00 | | 2 519.00 | 1 925 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479 488.00 | | 537 806.00 | 6 479 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 740.00 | | 780 257.00 | 375 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562 721.00 | 589 255.00 | 202 051.00 | 5 562 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 819.00 | 108 461.00 | | 729 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832 901.00 | 480 793.00 | 202 051.00 | 4 832 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 563.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 165 211.00 | 154 741.00 | 165 211.00 | 165 211.00 |
6T Sur comptes clients | 145 518.00 | 49 155.00 | 68 038.00 | 145 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 729.00 | 203 896.00 | 233 249.00 | 310 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 729.00 | 205 460.00 | 233 249.00 | 310 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 896.00 | 233 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 033.00 | 2 981 033.00 | | 2 981 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 267.00 | 1 029 267.00 | | 1 029 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 764.00 | 718 764.00 | | 718 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 693.00 | 607 693.00 | | 607 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 742.00 | | 393 742.00 | 393 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 175 046.00 | 5 175 046.00 | | 5 175 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VB T. V. A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 426.00 | 194 276.00 | 431 149.00 | 625 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 286.00 | | | 202 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 897.00 | 226 897.00 | | 226 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 933.00 | 1 583 933.00 | | 1 583 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 408.00 | 7 232 666.00 | 393 742.00 | 7 626 408.00 |
VW T.V.A. | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 484.00 | 5 870 334.00 | 431 149.00 | 6 301 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |