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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 683.00 | 729 819.00 | 284 863.00 | 1 014 683.00 |
AH Fonds commercial | 910 877.00 | | 910 877.00 | 910 877.00 |
AP Constructions | 2 900 222.00 | 2 160 699.00 | 739 522.00 | 2 900 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 687.00 | 1 333 378.00 | 48 309.00 | 1 381 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 552.00 | 1 338 824.00 | 661 728.00 | 2 000 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 026.00 | | 197 026.00 | 197 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 960.00 | | 370 960.00 | 370 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 780 790.00 | 5 562 721.00 | 3 218 068.00 | 8 780 790.00 |
BT Marchandises | 6 630 902.00 | 165 211.00 | 6 465 690.00 | 6 630 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 436.00 | | 211 436.00 | 211 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326 445.00 | 145 518.00 | 5 180 927.00 | 5 326 445.00 |
BZ Autres créances | 1 628 435.00 | | 1 628 435.00 | 1 628 435.00 |
CF Disponibilités | 1 879 685.00 | | 1 879 685.00 | 1 879 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 712 110.00 | 310 729.00 | 15 401 381.00 | 15 712 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 492 900.00 | 5 873 450.00 | 18 619 449.00 | 24 492 900.00 |
CU Autres participations | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 192 666.00 | 9 518 129.00 | | 10 192 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 737.00 | 1 474 816.00 | | 1 384 737.00 |
DL TOTAL (I) | 12 765 403.00 | 12 180 946.00 | | 12 765 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 713.00 | 613 154.00 | | 227 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 453.00 | 77 083.00 | | 70 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 410.00 | 2 035 138.00 | | 2 961 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 442.00 | 2 064 130.00 | | 2 031 442.00 |
EA Autres dettes | 563 027.00 | 656 711.00 | | 563 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 046.00 | 5 446 218.00 | | 5 854 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 619 449.00 | 17 627 164.00 | | 18 619 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 165 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 848 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 014 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 380 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 958 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 305 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 747.00 | |
GE Autres charges | | | 51 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 012 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 019.00 | 34 206.00 | | 40 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 858.00 | 18 534.00 | | 46 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 877.00 | 52 741.00 | | 86 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 840.00 | 126 571.00 | | 21 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 302.00 | 11 339.00 | | 35 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 143.00 | 137 910.00 | | 57 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 734.00 | -85 169.00 | | 29 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 862.00 | 204 843.00 | | 140 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 973.00 | 431 912.00 | | 242 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 921 880.00 | 39 001 869.00 | | 38 921 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 537 142.00 | 37 527 053.00 | | 37 537 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 737.00 | 1 474 816.00 | | 1 384 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 481 815.00 | | 636 418.00 | 8 481 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 443.00 | 8 780 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | 1 925 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 864.00 | 6 479 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 663.00 | | 39 477.00 | 1 888 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 939.00 | | 538 413.00 | 6 275 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 213.00 | | 58 527.00 | 317 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 922.00 | 566 940.00 | 302 140.00 | 5 297 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 708.00 | 103 691.00 | 2 579.00 | 628 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669 214.00 | 463 249.00 | 299 561.00 | 4 669 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 766.00 | 165 211.00 | 233 766.00 | 233 766.00 |
6T Sur comptes clients | 188 428.00 | 29 536.00 | 72 446.00 | 188 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 194.00 | 194 747.00 | 306 212.00 | 422 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 194.00 | 194 747.00 | 306 212.00 | 422 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 747.00 | 306 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 410.00 | 2 961 410.00 | | 2 961 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 481.00 | 1 068 481.00 | | 1 068 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 964.00 | 820 964.00 | | 820 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 027.00 | 563 027.00 | | 563 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 960.00 | | | 370 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 143 550.00 | | | 5 143 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 895.00 | | | 182 895.00 |
VB T. V. A. | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 713.00 | 152 714.00 | 74 998.00 | 227 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 440.00 | | | 385 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 922.00 | | | 442 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 228.00 | | | 1 144 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 047.00 | 6 990 086.00 | 370 960.00 | 7 361 047.00 |
VW T.V.A. | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 593.00 | 5 708 594.00 | 74 998.00 | 5 783 593.00 |