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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 203.00 | 998 398.00 | 18 804.00 | 1 017 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 877.00 | | 1 005 877.00 | 1 005 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 072.00 | | 356 072.00 | 356 072.00 |
AP Constructions | 3 255 112.00 | 2 769 998.00 | 485 113.00 | 3 255 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 526.00 | 1 442 362.00 | 137 164.00 | 1 579 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 257.00 | 2 012 485.00 | 662 771.00 | 2 675 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719 699.00 | | 719 699.00 | 719 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 618 354.00 | 7 223 244.00 | 3 395 109.00 | 10 618 354.00 |
BT Marchandises | 9 966 474.00 | 290 284.00 | 9 676 190.00 | 9 966 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 217.00 | | 282 217.00 | 282 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 349 626.00 | 117 468.00 | 7 232 158.00 | 7 349 626.00 |
BZ Autres créances | 2 500 525.00 | | 2 500 525.00 | 2 500 525.00 |
CF Disponibilités | 3 485 941.00 | | 3 485 941.00 | 3 485 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 631 344.00 | 407 752.00 | 23 223 592.00 | 23 631 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 249 699.00 | 7 630 996.00 | 26 618 702.00 | 34 249 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 168.00 | | | 522 168.00 |
CU Autres participations | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 437 350.00 | 11 805 778.00 | | 12 437 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 779.00 | 1 631 572.00 | | 2 199 779.00 |
DL TOTAL (I) | 15 825 130.00 | 14 625 350.00 | | 15 825 130.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 225 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 225 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 401.00 | 1 286 719.00 | | 968 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 651.00 | 122 491.00 | | 152 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 613.00 | 3 681 144.00 | | 4 725 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795 919.00 | 2 652 126.00 | | 2 795 919.00 |
EA Autres dettes | 2 000 986.00 | 1 755 497.00 | | 2 000 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 643 572.00 | 9 497 979.00 | | 10 643 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 618 702.00 | 24 348 330.00 | | 26 618 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 842 287.00 | 8 407 085.00 | | 9 842 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 152 135.00 | 580 318.00 | 53 732 454.00 | 53 152 135.00 |
FG Production vendue services | 998 627.00 | 12 207.00 | 1 010 834.00 | 998 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 150 762.00 | 592 525.00 | 54 743 288.00 | 54 150 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 171 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 255 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 983 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 590 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 144.00 | |
GE Autres charges | | | 25 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 845 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 290.00 | 39 091.00 | | 63 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 716.00 | 1 334.00 | | 6 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 98 939.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 007.00 | 139 365.00 | | 145 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 714.00 | 156 365.00 | | 125 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 330.00 | 3 731.00 | | 8 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 044.00 | 310 096.00 | | 134 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 962.00 | -170 731.00 | | 10 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 633.00 | 282 075.00 | | 403 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 942.00 | 659 354.00 | | 807 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 564 409.00 | 47 930 904.00 | | 55 564 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 364 630.00 | 46 299 332.00 | | 53 364 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 779.00 | 1 631 572.00 | | 2 199 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 854.00 | | 640 281.00 | 10 184 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 781.00 | 10 618 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 781.00 | 7 509 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366 653.00 | | 12 500.00 | 2 366 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286 427.00 | | 430 250.00 | 7 286 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 773.00 | | 197 531.00 | 531 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896 081.00 | 525 614.00 | 198 451.00 | 6 896 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987 378.00 | 11 019.00 | | 987 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908 702.00 | 514 595.00 | 198 451.00 | 5 908 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 75 000.00 | 225 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 769.00 | 290 284.00 | 272 769.00 | 272 769.00 |
6T Sur comptes clients | 119 912.00 | 33 860.00 | 36 304.00 | 119 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 681.00 | 324 144.00 | 309 073.00 | 392 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 681.00 | 324 144.00 | 384 073.00 | 617 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 144.00 | 309 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725 613.00 | 4 725 613.00 | | 4 725 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 612.00 | 1 559 612.00 | | 1 559 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 763.00 | 875 763.00 | | 875 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 986.00 | 2 000 986.00 | | 2 000 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719 699.00 | | 719 699.00 | 719 699.00 |
UX Autres créances clients | 7 185 715.00 | 7 185 715.00 | | 7 185 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
VB T. V. A. | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 401.00 | 319 767.00 | 648 634.00 | 968 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 317.00 | | | 318 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426 462.00 | 2 426 462.00 | | 2 426 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 616 410.00 | 9 896 711.00 | 719 699.00 | 10 616 410.00 |
VW T.V.A. | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 921.00 | 9 842 287.00 | 648 634.00 | 10 490 921.00 |