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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 203.00 | 987 378.00 | 29 824.00 | 1 017 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 877.00 | | 1 005 877.00 | 1 005 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 572.00 | | 343 572.00 | 343 572.00 |
AP Constructions | 3 231 037.00 | 2 628 347.00 | 602 689.00 | 3 231 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 806.00 | 1 398 552.00 | 141 254.00 | 1 539 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 583.00 | 1 881 802.00 | 633 780.00 | 2 515 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 168.00 | | 522 168.00 | 522 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184 854.00 | 6 896 081.00 | 3 288 773.00 | 10 184 854.00 |
BT Marchandises | 7 983 317.00 | 272 769.00 | 7 710 548.00 | 7 983 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664 309.00 | | 664 309.00 | 664 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 681 242.00 | 119 912.00 | 7 561 329.00 | 7 681 242.00 |
BZ Autres créances | 2 054 952.00 | | 2 054 952.00 | 2 054 952.00 |
CF Disponibilités | 2 976 427.00 | | 2 976 427.00 | 2 976 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 452 238.00 | 392 681.00 | 21 059 556.00 | 21 452 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 637 093.00 | 7 288 763.00 | 24 348 330.00 | 31 637 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 168.00 | | | 522 168.00 |
CU Autres participations | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 805 778.00 | 11 359 234.00 | | 11 805 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 572.00 | 1 046 592.00 | | 1 631 572.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 739.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 625 350.00 | 13 597 566.00 | | 14 625 350.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 170 200.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 170 200.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 719.00 | 431 149.00 | | 1 286 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 491.00 | 119 457.00 | | 122 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 144.00 | 3 947 686.00 | | 3 681 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 126.00 | 1 746 467.00 | | 2 652 126.00 |
EA Autres dettes | 1 755 497.00 | 1 005 905.00 | | 1 755 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 979.00 | 7 250 666.00 | | 9 497 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 348 330.00 | 21 018 433.00 | | 24 348 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 085.00 | 6 939 250.00 | | 8 407 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 049 543.00 | 285 662.00 | 46 335 206.00 | 46 049 543.00 |
FG Production vendue services | 729 093.00 | 22 624.00 | 751 717.00 | 729 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 778 636.00 | 308 287.00 | 47 086 923.00 | 46 778 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 599 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 970 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 202 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 261.00 | |
GE Autres charges | | | 78 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 915 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 091.00 | 568 470.00 | | 39 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | 14 533.00 | | 1 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 365.00 | 583 003.00 | | 139 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 365.00 | 377 659.00 | | 156 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | 36 371.00 | | 3 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 172 376.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 096.00 | 586 406.00 | | 310 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 731.00 | -3 403.00 | | -170 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 075.00 | 99 676.00 | | 282 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 354.00 | 408 790.00 | | 659 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 930 904.00 | 43 203 126.00 | | 47 930 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 299 332.00 | 42 156 534.00 | | 46 299 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 572.00 | 1 046 592.00 | | 1 631 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 873 811.00 | | 423 368.00 | 9 873 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 394.00 | 531 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 325.00 | 10 184 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 2 366 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 706.00 | 7 286 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 128.00 | | 42 750.00 | 2 324 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079 350.00 | | 306 783.00 | 7 079 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 333.00 | | 73 835.00 | 470 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 587.00 | 563 694.00 | 96 200.00 | 6 428 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 094.00 | 40 509.00 | 224.00 | 947 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 492.00 | 523 184.00 | 95 975.00 | 5 481 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 200.00 | 150 000.00 | 95 200.00 | 170 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 173.00 | 272 769.00 | 229 173.00 | 229 173.00 |
6T Sur comptes clients | 162 412.00 | 37 492.00 | 79 992.00 | 162 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 586.00 | 310 261.00 | 309 165.00 | 391 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 526.00 | 460 261.00 | 408 105.00 | 565 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 261.00 | 309 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 98 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 144.00 | 3 681 144.00 | | 3 681 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 605.00 | 1 263 605.00 | | 1 263 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 339.00 | 791 339.00 | | 791 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 242.00 | 232 242.00 | | 232 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 497.00 | 1 755 497.00 | | 1 755 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 168.00 | 522 168.00 | | 522 168.00 |
UX Autres créances clients | 7 517 287.00 | 7 517 287.00 | | 7 517 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 954.00 | 163 954.00 | | 163 954.00 |
VB T. V. A. | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 719.00 | 318 317.00 | 968 401.00 | 1 286 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 117.00 | 1 982 117.00 | | 1 982 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350 352.00 | 10 350 352.00 | | 10 350 352.00 |
VW T.V.A. | 306 969.00 | 306 969.00 | | 306 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 487.00 | 8 407 085.00 | 968 401.00 | 9 375 487.00 |