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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 576.00 | 769.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 727.00 | 19 639.00 | 12 087.00 | 31 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 974.00 | 26 850.00 | 2 124.00 | 28 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 490.00 | 48 142.00 | 34 349.00 | 82 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 998.00 | | 482 998.00 | 482 998.00 |
BZ Autres créances | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 073.00 | | 601 073.00 | 601 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 564.00 | 48 142.00 | 635 422.00 | 683 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 201 129.00 | 111 873.00 | | 201 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 575.00 | 89 256.00 | | -8 575.00 |
DL TOTAL (I) | 293 352.00 | 301 927.00 | | 293 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 512.00 | 76 705.00 | | 38 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 178.00 | 209 352.00 | | 166 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 380.00 | 166 949.00 | | 137 380.00 |
EA Autres dettes | | 12 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 070.00 | 465 077.00 | | 342 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 422.00 | 767 004.00 | | 635 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 070.00 | 465 077.00 | | 342 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 512.00 | 76 705.00 | | 38 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 439.00 | | 1 977 439.00 | 1 977 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 439.00 | | 1 977 439.00 | 1 977 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 22 508.00 | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 23 284.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -23 284.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 641.00 | 2 219 989.00 | | 1 995 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 216.00 | 2 130 733.00 | | 2 004 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 575.00 | 89 256.00 | | -8 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 788.00 | 11 702.00 | | 70 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 447.00 | 11 599.00 | | 50 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | 103.00 | | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 413.00 | 2 728.00 | | 45 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 337.00 | 2 728.00 | | 44 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 178.00 | 166 178.00 | | 166 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 643.00 | 463 495.00 | 77 149.00 | 540 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 070.00 | 342 070.00 | | 342 070.00 |