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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 710.00 | 635.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 916.00 | 7 735.00 | 15 181.00 | 22 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 030.00 | 11 374.00 | 10 657.00 | 22 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 511.00 | 19 818.00 | 45 692.00 | 65 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 480.00 | | 822 480.00 | 822 480.00 |
BZ Autres créances | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CF Disponibilités | 320 802.00 | | 320 802.00 | 320 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 734.00 | | 1 284 734.00 | 1 284 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 245.00 | 19 818.00 | 1 330 427.00 | 1 350 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 192 554.00 | 201 129.00 | | 192 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 440.00 | -8 575.00 | | 123 440.00 |
DL TOTAL (I) | 416 792.00 | 293 352.00 | | 416 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206.00 | 38 512.00 | | 5 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 473.00 | 166 178.00 | | 374 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 733.00 | 137 380.00 | | 235 733.00 |
EA Autres dettes | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 635.00 | 342 070.00 | | 913 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 427.00 | 635 422.00 | | 1 330 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 38 512.00 | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 118.00 | | 2 301 118.00 | 2 301 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 118.00 | | 2 301 118.00 | 2 301 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 566.00 | 2 130.00 | | 15 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 566.00 | 2 463.00 | | 15 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 1 908.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 1 908.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 214.00 | 555.00 | | 12 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 598.00 | 1 995 641.00 | | 2 321 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 157.00 | 2 004 216.00 | | 2 198 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 440.00 | -8 575.00 | | 123 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 142.00 | 3 929.00 | 32 253.00 | 48 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 065.00 | 3 929.00 | 31 176.00 | 47 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 473.00 | 374 473.00 | | 374 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 822 480.00 | | | 822 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 243.00 | 896 932.00 | 9 311.00 | 906 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 764.00 | 846 764.00 | | 846 764.00 |