| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 1 248.00 | 97.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 201.00 | 25 708.00 | 16 494.00 | 42 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 656.00 | 12 893.00 | 13 762.00 | 26 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 730.00 | 39 849.00 | 51 881.00 | 91 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BN En cours de production de biens | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 394.00 | 32 310.00 | 535 084.00 | 567 394.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | 1 432 053.00 | | 1 432 053.00 | 1 432 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 353.00 | 32 310.00 | 2 120 043.00 | 2 152 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 083.00 | 72 159.00 | 2 171 924.00 | 2 244 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 361 429.00 | 479 841.00 | | 361 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 944.00 | 107 756.00 | | 335 944.00 |
DL TOTAL (I) | 798 172.00 | 688 395.00 | | 798 172.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 678.00 | 401 474.00 | | 357 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 188.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 948.00 | 404 772.00 | | 437 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 369.00 | 258 756.00 | | 513 369.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 68 874.00 | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 614.00 | 81 480.00 | | 20 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 752.00 | 1 215 543.00 | | 1 333 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 924.00 | 1 903 938.00 | | 2 171 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 216.00 | 1 215 543.00 | | 1 057 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 546.00 | | 3 479 546.00 | 3 479 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 546.00 | | 3 479 546.00 | 3 479 546.00 |
FM Production stockée | | | 38 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 395.00 | 11 897.00 | | 26 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 227.00 | 50 615.00 | | 46 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 12 489.00 | | 3 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 531.00 | 12 489.00 | | 43 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 723.00 | -12 489.00 | | -35 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 003.00 | 37 506.00 | | 118 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 375.00 | 3 119 804.00 | | 3 557 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 430.00 | 3 012 049.00 | | 3 221 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 944.00 | 107 756.00 | | 335 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 013.00 | 29 023.00 | | 25 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 975.00 | | 10 755.00 | 80 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 910.00 | | 10 292.00 | 59 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | 463.00 | 11 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144.00 | 8 705.00 | | 31 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 144.00 | 8 705.00 | | 31 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 918.00 | 476.00 | 5 083.00 | 36 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 918.00 | 476.00 | 5 083.00 | 36 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 918.00 | 40 476.00 | 5 083.00 | 36 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 5 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 948.00 | 437 948.00 | | 437 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
UX Autres créances clients | 532 969.00 | 532 969.00 | | 532 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 678.00 | 81 142.00 | 276 536.00 | 357 678.00 |
VI Groupe et associés | 229 156.00 | 229 156.00 | | 229 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 654.00 | | | 250 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 316.00 | | | 294 316.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 730.00 | 619 730.00 | | 619 730.00 |
VW T.V.A. | 141 598.00 | 141 598.00 | | 141 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 752.00 | 1 057 216.00 | 276 536.00 | 1 333 752.00 |