| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 979.00 | 366.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 884.00 | 15 691.00 | 17 193.00 | 32 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 507.00 | 8 203.00 | 2 304.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 564.00 | 24 874.00 | 40 690.00 | 65 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 009.00 | 36 738.00 | 700 271.00 | 737 009.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CF Disponibilités | 566 354.00 | | 566 354.00 | 566 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 829.00 | 36 738.00 | 1 377 091.00 | 1 413 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 392.00 | 61 611.00 | 1 417 781.00 | 1 479 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 364 073.00 | 315 994.00 | | 364 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 768.00 | 48 079.00 | | 115 768.00 |
DL TOTAL (I) | 580 639.00 | 464 871.00 | | 580 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 1 901.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 598.00 | 18 384.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 405.00 | 345 547.00 | | 441 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 586.00 | 194 348.00 | | 215 586.00 |
EA Autres dettes | 169 427.00 | 111 467.00 | | 169 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 921.00 | 977.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 142.00 | 672 625.00 | | 837 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 781.00 | 1 137 496.00 | | 1 417 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 142.00 | 672 625.00 | | 837 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 706 036.00 | | 2 706 036.00 | 2 706 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 036.00 | | 2 706 036.00 | 2 706 036.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 738.00 | |
GE Autres charges | | | 62 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 623.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 3 540.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 208.00 | 4 507.00 | | 11 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 208.00 | 10 365.00 | | 11 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 253.00 | -6 825.00 | | -9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 960.00 | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 596.00 | 3 486 663.00 | | 2 771 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 828.00 | 3 438 584.00 | | 2 655 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 768.00 | 48 079.00 | | 115 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 191.00 | | 6 497.00 | 63 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 124.00 | 65 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | 44 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 690.00 | | 6 170.00 | 42 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | 327.00 | 10 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 625.00 | 5 372.00 | 4 124.00 | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 5 372.00 | 4 124.00 | 23 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 630.00 | 36 738.00 | 62 630.00 | 62 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 630.00 | 36 738.00 | 62 630.00 | 62 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 630.00 | 36 738.00 | 62 630.00 | 62 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 738.00 | 62 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 405.00 | 441 405.00 | | 441 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 427.00 | 169 427.00 | | 169 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 697 270.00 | 697 270.00 | | 697 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VB T. V. A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VP Divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 039.00 | 777 120.00 | 10 919.00 | 788 039.00 |
VW T.V.A. | 148 231.00 | 148 231.00 | | 148 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 544.00 | 832 544.00 | | 832 544.00 |