| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 1 114.00 | 231.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 469.00 | 20 409.00 | 15 060.00 | 35 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 097.00 | 9 622.00 | 13 475.00 | 23 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 975.00 | 31 144.00 | 49 831.00 | 80 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 427.00 | 36 918.00 | 831 510.00 | 868 427.00 |
BZ Autres créances | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 900 137.00 | | 900 137.00 | 900 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 024.00 | 36 918.00 | 1 854 107.00 | 1 891 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 000.00 | 68 062.00 | 1 903 938.00 | 1 972 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 479 841.00 | 364 073.00 | | 479 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 756.00 | 115 768.00 | | 107 756.00 |
DL TOTAL (I) | 688 395.00 | 580 639.00 | | 688 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 474.00 | 1 205.00 | | 401 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 772.00 | 441 405.00 | | 404 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 756.00 | 215 586.00 | | 258 756.00 |
EA Autres dettes | 68 874.00 | 169 427.00 | | 68 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 480.00 | 4 921.00 | | 81 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 543.00 | 837 142.00 | | 1 215 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 938.00 | 1 417 781.00 | | 1 903 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 543.00 | 837 142.00 | | 1 215 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 784.00 | | 3 106 784.00 | 3 106 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 784.00 | | 3 106 784.00 | 3 106 784.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 897.00 | 3 248.00 | | 11 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 615.00 | 42 854.00 | | 50 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 489.00 | 11 208.00 | | 12 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 489.00 | 11 208.00 | | 12 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 489.00 | -9 253.00 | | -12 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 506.00 | 2 563.00 | | 37 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 804.00 | 2 771 596.00 | | 3 119 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 049.00 | 2 655 828.00 | | 3 012 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 756.00 | 115 768.00 | | 107 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 023.00 | 19 175.00 | | 29 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 564.00 | | 15 411.00 | 65 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 736.00 | | 15 174.00 | 44 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | 237.00 | 10 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 874.00 | 6 270.00 | | 24 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 874.00 | 6 270.00 | | 24 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 738.00 | 1 200.00 | 1 020.00 | 36 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 738.00 | 1 200.00 | 1 020.00 | 36 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 738.00 | 1 200.00 | 1 020.00 | 36 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 772.00 | 404 772.00 | | 404 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 828 713.00 | 828 713.00 | | 828 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 474.00 | 401 474.00 | | 401 474.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 883.00 | 914 883.00 | | 914 883.00 |
VW T.V.A. | 177 606.00 | 177 606.00 | | 177 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 543.00 | 1 215 543.00 | | 1 215 543.00 |