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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 845.00 | 500.00 | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 198.00 | 11 281.00 | 16 917.00 | 28 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 147.00 | 11 499.00 | 1 648.00 | 13 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 191.00 | 23 625.00 | 39 565.00 | 63 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | 1.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 998.00 | 62 630.00 | 641 367.00 | 703 998.00 |
BZ Autres créances | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
CF Disponibilités | 277 080.00 | | 277 080.00 | 277 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 089.00 | 62 630.00 | 1 095 459.00 | 1 158 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 280.00 | 86 255.00 | 1 135 024.00 | 1 221 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 315 994.00 | 192 554.00 | | 315 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 079.00 | 123 440.00 | | 48 079.00 |
DL TOTAL (I) | 464 871.00 | 416 792.00 | | 464 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 5 206.00 | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 384.00 | 66 871.00 | | 18 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 949.00 | 374 473.00 | | 344 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 348.00 | 235 733.00 | | 194 348.00 |
EA Autres dettes | 109 594.00 | 100 942.00 | | 109 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977.00 | 130 409.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 153.00 | 913 635.00 | | 670 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 024.00 | 1 330 427.00 | | 1 135 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 769.00 | | | 651 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | 1 456.00 | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 3 472 461.00 | | 3 472 461.00 | 3 472 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 281.00 | | 3 473 281.00 | 3 473 281.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 630.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 15 566.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 333.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 15 566.00 | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | 1 503.00 | | 4 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | 1 849.00 | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 365.00 | 3 352.00 | | 10 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 825.00 | 12 214.00 | | -6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 663.00 | 2 321 598.00 | | 3 486 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 584.00 | 2 198 157.00 | | 3 438 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 079.00 | 123 440.00 | | 48 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 511.00 | | 7 920.00 | 65 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 241.00 | 63 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 42 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 291.00 | | 6 316.00 | 46 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | 1 604.00 | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 818.00 | 7 865.00 | 4 058.00 | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | 7 865.00 | 4 058.00 | 19 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 949.00 | 344 949.00 | | 344 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 703 998.00 | 703 998.00 | | 703 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VP Divers | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 348.00 | 194 348.00 | | 194 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 761.00 | 777 170.00 | 10 591.00 | 787 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 769.00 | 651 769.00 | | 651 769.00 |