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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195.00 | 1 737.00 | 8 458.00 | 10 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 8 154.00 | 5 802.00 | 13 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 251 388.00 | | 8 251 388.00 | 8 251 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 263.00 | 353 077.00 | 8 284 186.00 | 8 637 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | 594 692.00 | | 594 692.00 | 594 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 029.00 | 262 282.00 | 488 746.00 | 751 029.00 |
CF Disponibilités | 855 006.00 | | 855 006.00 | 855 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 018.00 | 262 282.00 | 1 748 736.00 | 2 011 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 648 281.00 | 615 360.00 | 10 032 922.00 | 10 648 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 128.00 | 400 128.00 | | 400 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 255.00 | 366 255.00 | | 366 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 013.00 | 38 400.00 | | 40 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 952 819.00 | 6 768 021.00 | | 6 952 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 359.00 | 566 411.00 | | 586 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 345 574.00 | 8 139 214.00 | | 8 345 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 564.00 | 1 557 471.00 | | 1 496 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | 17 215.00 | | 61 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 426.00 | 131 409.00 | | 129 426.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 12 960.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 348.00 | 1 719 055.00 | | 1 687 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 922.00 | 9 858 270.00 | | 10 032 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 430.00 | |
GE Autres charges | | | 254 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 90.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -90.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | 106 423.00 | | 36 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 922.00 | 1 584 249.00 | | 1 564 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 564.00 | 1 017 839.00 | | 978 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 359.00 | 566 411.00 | | 586 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 544 904.00 | | | 8 544 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 637 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 391.00 | | | 597 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943 602.00 | | | 7 943 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 608.00 | 4 984.00 | 219 515.00 | 567 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 696.00 | 4 984.00 | 219 515.00 | 563 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 645.00 | 1 496 645.00 | | 1 496 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 813.00 | 17 988.00 | | 695 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 796.00 | 422 972.00 | 677 824.00 | 1 100 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 348.00 | 1 687 348.00 | | 1 687 348.00 |