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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 070.00 | 6 870.00 | 24 200.00 | 31 070.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195.00 | 3 436.00 | 6 759.00 | 10 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 580.00 | 12 753.00 | 79 827.00 | 92 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 635 762.00 | | 8 635 762.00 | 8 635 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 134 919.00 | 362 333.00 | 8 772 586.00 | 9 134 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 860.00 | | 287 860.00 | 287 860.00 |
BZ Autres créances | 133 216.00 | | 133 216.00 | 133 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 701.00 | 220 025.00 | 472 676.00 | 692 701.00 |
CF Disponibilités | 662 678.00 | | 662 678.00 | 662 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 157.00 | 220 025.00 | 1 578 132.00 | 1 798 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 076.00 | 582 358.00 | 10 350 718.00 | 10 933 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 128.00 | 400 128.00 | | 400 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 255.00 | 366 255.00 | | 366 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 139 178.00 | 6 952 819.00 | | 7 139 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 191.00 | 586 359.00 | | 368 191.00 |
DL TOTAL (I) | 8 313 764.00 | 8 345 574.00 | | 8 313 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 612.00 | 1 496 564.00 | | 1 735 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 61 277.00 | | 80 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 186.00 | 129 426.00 | | 121 186.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 954.00 | 1 687 348.00 | | 2 036 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 718.00 | 10 032 922.00 | | 10 350 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 735 612.00 | | | 1 735 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 094 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 254 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 474.00 | 1 586.00 | | 10 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 474.00 | 342.00 | | 10 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 391.00 | 36 144.00 | | 82 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 864.00 | 1 564 922.00 | | 1 373 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 673.00 | 978 563.00 | | 1 005 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 191.00 | 586 359.00 | | 368 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 637 263.00 | | | 8 637 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 134 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 963.00 | | | 381 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251 388.00 | | | 8 251 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 077.00 | 9 256.00 | | 353 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 2 958.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 165.00 | 6 298.00 | | 349 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 612.00 | 1 735 612.00 | | 1 735 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 070 186.00 | 16 962.00 | | 1 070 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 860.00 | | | 287 860.00 |
VP Divers | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 416.00 | 459 692.00 | 1 060 724.00 | 1 520 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 954.00 | 2 036 954.00 | | 2 036 954.00 |