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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 510.00 | 22 883.00 | 20 627.00 | 43 510.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 995.00 | 6 866.00 | 4 129.00 | 10 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 209.00 | 43 235.00 | 80 974.00 | 124 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 824 706.00 | | 8 824 706.00 | 8 824 706.00 |
BF Prêts | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 789.00 | 412 258.00 | 8 959 531.00 | 9 371 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 151.00 | | 415 151.00 | 415 151.00 |
BZ Autres créances | 107 724.00 | | 107 724.00 | 107 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 531.00 | 128 984.00 | 499 546.00 | 628 531.00 |
CF Disponibilités | 622 783.00 | | 622 783.00 | 622 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 495.00 | 128 984.00 | 1 646 510.00 | 1 775 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 284.00 | 541 242.00 | 10 606 041.00 | 11 147 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 128.00 | 400 128.00 | | 400 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 255.00 | 366 255.00 | | 366 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 362 958.00 | 7 107 369.00 | | 7 362 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 012.00 | 655 589.00 | | 387 012.00 |
DL TOTAL (I) | 8 556 365.00 | 8 569 353.00 | | 8 556 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 667.00 | 1 726 633.00 | | 1 611 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 243.00 | 20 812.00 | | 44 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 055.00 | 145 325.00 | | 281 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 049 676.00 | 1 894 570.00 | | 2 049 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 606 041.00 | 10 463 923.00 | | 10 606 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 153 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 297.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 135.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -135.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 313.00 | 67 818.00 | | 84 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 365.00 | 1 677 949.00 | | 1 288 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 352.00 | 1 022 359.00 | | 901 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 012.00 | 655 589.00 | | 387 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 358 549.00 | | 180 703.00 | 9 358 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 963.00 | 8 835 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 463.00 | 9 371 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 493 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 419.00 | | 20 097.00 | 473 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841 620.00 | | 160 606.00 | 8 841 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 146.00 | 27 297.00 | 185.00 | 385 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 342.00 | 8 542.00 | | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 804.00 | 18 755.00 | 185.00 | 370 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 055.00 | 281 055.00 | | 281 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259 130.00 | | 1 259 130.00 | 1 259 130.00 |
UP Prêts | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 151.00 | 415 151.00 | | 415 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 667.00 | 1 611 667.00 | | 1 611 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 820.00 | 524 133.00 | 1 269 687.00 | 1 793 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 964.00 | 1 936 964.00 | | 1 936 964.00 |