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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 625.00 | 45 081.00 | 3 543.00 | 48 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 159.00 | 815.00 | 975.00 |
AN Terrains | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
AP Constructions | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 994.00 | 10 546.00 | 448.00 | 10 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 024.00 | 83 109.00 | 103 914.00 | 187 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 758.00 | | 914 758.00 | 914 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 995 827.00 | 478 171.00 | 8 517 656.00 | 8 995 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
BZ Autres créances | 264 837.00 | | 264 837.00 | 264 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 927.00 | | 427 927.00 | 427 927.00 |
CF Disponibilités | 867 972.00 | | 867 972.00 | 867 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 701.00 | | 1 779 701.00 | 1 779 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 529.00 | 478 171.00 | 10 297 357.00 | 10 775 529.00 |
CU Autres participations | 7 467 386.00 | | 7 467 386.00 | 7 467 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 128.00 | | | 400 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 254.00 | | | 366 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 790 054.00 | | | 4 790 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 715.00 | | | 868 715.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465 165.00 | | | 6 465 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 981.00 | | | 684 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
EA Autres dettes | 228 305.00 | | | 228 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 192.00 | | | 3 832 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 297 357.00 | | | 10 297 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 391.00 | | | 3 101 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 810.00 | | 828 810.00 | 828 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 810.00 | | 828 810.00 | 828 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 817.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 631.00 | | | 636 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 422.00 | | | 1 768 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 707.00 | | | 899 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 715.00 | | | 868 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 586 179.00 | | 281 220.00 | 9 586 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871 573.00 | 8 390 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871 573.00 | 8 995 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 625.00 | | 975.00 | 48 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 200.00 | | 45 631.00 | 510 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027 355.00 | | 234 614.00 | 9 027 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 353.00 | 36 818.00 | | 441 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 434.00 | 12 808.00 | | 32 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 920.00 | 24 010.00 | | 408 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 959.00 | 267 959.00 | | 267 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 108.00 | 580 108.00 | 300 000.00 | 880 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 759.00 | | 914 759.00 | 914 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 069 199.00 | 284 176.00 | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 837.00 | 264 837.00 | | 264 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 331.00 | 483 322.00 | 923 009.00 | 1 406 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 192.00 | 3 101 392.00 | 584 176.00 | 3 832 192.00 |