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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 625.00 | 32 434.00 | 16 191.00 | 48 625.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 995.00 | 8 725.00 | 2 270.00 | 10 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 393.00 | 60 921.00 | 80 472.00 | 141 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 017 755.00 | | 9 017 755.00 | 9 017 755.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 586 179.00 | 441 353.00 | 9 144 826.00 | 9 586 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 668.00 | | 416 668.00 | 416 668.00 |
BZ Autres créances | 180 965.00 | | 180 965.00 | 180 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 908.00 | 2 378.00 | 423 530.00 | 425 908.00 |
CF Disponibilités | 427 719.00 | | 427 719.00 | 427 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 406.00 | 2 378.00 | 1 456 028.00 | 1 458 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 585.00 | 443 731.00 | 10 600 854.00 | 11 044 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 128.00 | 400 128.00 | | 400 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 255.00 | 366 255.00 | | 366 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 349 970.00 | 7 362 958.00 | | 7 349 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 120.00 | 387 012.00 | | 474 120.00 |
DL TOTAL (I) | 8 630 485.00 | 8 556 365.00 | | 8 630 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 069.00 | 1 611 667.00 | | 1 550 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 44 243.00 | | 29 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | 281 055.00 | | 93 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 369.00 | 2 049 676.00 | | 1 970 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 600 854.00 | 10 606 041.00 | | 10 600 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550 069.00 | | | 1 550 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 921 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 585.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -585.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 048.00 | 1 288 365.00 | | 1 364 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 929.00 | 901 352.00 | | 889 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 120.00 | 387 012.00 | | 474 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 789.00 | | 623 513.00 | 9 371 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 123.00 | 9 027 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 123.00 | 9 586 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 510.00 | | 5 115.00 | 43 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 016.00 | | 17 184.00 | 493 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835 263.00 | | 601 214.00 | 8 835 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 258.00 | 29 096.00 | | 412 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 883.00 | 9 550.00 | | 22 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 374.00 | 19 545.00 | | 389 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 452 179.00 | | 1 452 179.00 | 1 452 179.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 416 668.00 | 416 668.00 | | 416 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 069.00 | 1 550 069.00 | | 1 550 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 717.00 | 598 938.00 | 1 461 779.00 | 2 060 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 369.00 | 1 970 369.00 | | 1 970 369.00 |