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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 510.00 | 14 342.00 | 29 168.00 | 43 510.00 |
AN Terrains | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
AP Constructions | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195.00 | 5 135.00 | 5 060.00 | 10 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 412.00 | 26 395.00 | 79 018.00 | 105 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 831 743.00 | | 8 831 743.00 | 8 831 743.00 |
BF Prêts | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 358 549.00 | 385 146.00 | 8 973 403.00 | 9 358 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 644.00 | | 403 644.00 | 403 644.00 |
BZ Autres créances | 176 947.00 | | 176 947.00 | 176 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 754.00 | 136 143.00 | 490 611.00 | 626 754.00 |
CF Disponibilités | 418 188.00 | | 418 188.00 | 418 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 663.00 | 136 143.00 | 1 490 520.00 | 1 626 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 985 212.00 | 521 288.00 | 10 463 923.00 | 10 985 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 128.00 | 400 128.00 | | 400 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 255.00 | 366 255.00 | | 366 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 107 369.00 | 7 139 178.00 | | 7 107 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 589.00 | 368 191.00 | | 655 589.00 |
DL TOTAL (I) | 8 569 353.00 | 8 313 764.00 | | 8 569 353.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 633.00 | 1 735 612.00 | | 1 726 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 80 084.00 | | 20 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 325.00 | 121 186.00 | | 145 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 570.00 | 2 036 954.00 | | 1 894 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 923.00 | 10 350 718.00 | | 10 463 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 122 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 10 474.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 818.00 | 82 391.00 | | 67 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 949.00 | 1 373 864.00 | | 1 677 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 360.00 | 1 005 673.00 | | 1 022 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 589.00 | 368 191.00 | | 655 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 134 919.00 | | 224 758.00 | 9 134 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 8 841 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 9 358 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 070.00 | | 12 440.00 | 31 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 587.00 | | 12 832.00 | 460 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643 262.00 | | 199 486.00 | 8 643 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 333.00 | 22 813.00 | | 362 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 7 472.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 463.00 | 15 341.00 | | 355 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726 633.00 | 1 726 633.00 | | 1 726 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 266 167.00 | 22 943.00 | 1 243 224.00 | 1 266 167.00 |
UP Prêts | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 403 644.00 | 403 644.00 | | 403 644.00 |
VP Divers | 176 946.00 | 176 946.00 | | 176 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 325.00 | 145 325.00 | | 145 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 717.00 | 606 993.00 | 1 250 724.00 | 1 857 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 570.00 | 1 894 570.00 | | 1 894 570.00 |