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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 2 469.00 | 783.00 | 3 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 054.00 | 58 661.00 | 52 393.00 | 111 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 412.00 | 77 502.00 | 57 910.00 | 135 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 006.00 | 138 632.00 | 130 374.00 | 269 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 446.00 | 8 738.00 | 207 708.00 | 216 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 536.00 | 2 962.00 | 368 574.00 | 371 536.00 |
BZ Autres créances | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
CF Disponibilités | 287 795.00 | | 287 795.00 | 287 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 606.00 | 11 700.00 | 1 035 906.00 | 1 047 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 612.00 | 150 332.00 | 1 166 281.00 | 1 316 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 583 731.00 | 509 394.00 | | 583 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 960.00 | 74 337.00 | | 75 960.00 |
DL TOTAL (I) | 679 815.00 | 603 855.00 | | 679 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 805.00 | 66 438.00 | | 84 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 700.00 | 35 000.00 | | 54 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 483.00 | 168 200.00 | | 181 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 477.00 | 147 905.00 | | 165 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 465.00 | 425 583.00 | | 486 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 281.00 | 1 029 438.00 | | 1 166 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 404.00 | | 62 672.00 | 223 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 070.00 | 269 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 070.00 | 246 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | 1 000.00 | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 864.00 | | 61 672.00 | 201 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 954.00 | 35 144.00 | 16 466.00 | 119 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 402.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887.00 | 34 742.00 | 16 465.00 | 117 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 483.00 | 181 483.00 | | 181 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 367 991.00 | | | 367 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 805.00 | 36 749.00 | 48 056.00 | 84 805.00 |
VI Groupe et associés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 050.00 | 399 218.00 | 22 832.00 | 422 050.00 |
VW T.V.A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 465.00 | 438 409.00 | 48 056.00 | 486 465.00 |