| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 407.00 | 172 371.00 | 47 036.00 | 219 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 672.00 | 120 702.00 | 19 971.00 | 140 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 872.00 | 296 325.00 | 86 547.00 | 382 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 436.00 | | 309 436.00 | 309 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 755.00 | 574.00 | 422 181.00 | 422 755.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 603.00 | 1 437.00 | 109 166.00 | 110 603.00 |
CF Disponibilités | 769 927.00 | | 769 927.00 | 769 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 968.00 | 2 011.00 | 1 643 957.00 | 1 645 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 840.00 | 298 336.00 | 1 730 504.00 | 2 028 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 463 239.00 | 405 235.00 | | 463 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 365.00 | 128 004.00 | | 99 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 433.00 | 1 035 068.00 | | 1 064 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 506.00 | 59 699.00 | | 54 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 852.00 | 193 722.00 | | 170 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 247.00 | 205 042.00 | | 227 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 808.00 | 197 952.00 | | 207 808.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 989.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 071.00 | 657 403.00 | | 666 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 504.00 | 1 692 471.00 | | 1 730 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 080 997.00 | | 2 080 997.00 | 2 080 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 997.00 | | 2 080 997.00 | 2 080 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 782.00 | 853.00 | | 8 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 282.00 | 853.00 | | 10 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 330.00 | 2 545.00 | | 7 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | 2 545.00 | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952.00 | -1 692.00 | | 2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 913.00 | 41 728.00 | | 29 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 408.00 | 2 043 237.00 | | 2 097 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 043.00 | 1 915 233.00 | | 1 998 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 365.00 | 128 004.00 | | 99 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 799.00 | | 29 340.00 | 368 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 267.00 | 382 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 360 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 007.00 | | 29 340.00 | 346 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 591.00 | 24 001.00 | 15 267.00 | 287 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 339.00 | 24 001.00 | 15 267.00 | 284 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 475.00 | | 98.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 348.00 | 1 437.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446.00 | 1 912.00 | 2 347.00 | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446.00 | 1 912.00 | 2 347.00 | 2 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 437.00 | 2 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 247.00 | 227 247.00 | | 227 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
UX Autres créances clients | 422 066.00 | 422 066.00 | | 422 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 506.00 | 19 313.00 | 35 193.00 | 54 506.00 |
VI Groupe et associés | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 542.00 | 456 003.00 | 19 540.00 | 475 542.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 071.00 | 630 878.00 | 35 193.00 | 666 071.00 |